南方优选价值混合A

(202011)开放式-偏股混合型

子基金:

子基金:

基金经理：罗安安

单位净值:0.8579	净值增长率:-0.90%	累计净值:3.3909	净值更新日期:2025/1/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方价值A
最新规模:9.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	1.0311	5.41%
永赢半导	1.0208	5.39%
银华战略	1.3380	4.78%
红土创新	0.7022	3.80%
红土创新	0.7110	3.80%
中欧瑾和	1.3279	3.11%
中欧瑾和	1.2491	3.10%
前海开源	1.3218	3.01%
泰信现代	1.2820	2.81%
泰信发展	1.0980	2.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0086	2.14%
南方原油	1.2788	2.10%
南方原油	1.3161	2.09%
南方中证	1.0369	2.04%
南方中证	1.0370	2.03%
南方中证	1.0071	2.03%
南方中证	1.0222	2.03%
南方中证	0.9938	1.67%
南方中证	0.9936	1.67%
南方医药	1.8384	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.61%	11.27%	-4.67%	9.48%	-12.46%	-26.90%	401.01%
同类排名(偏股混合型)	1716/3068	669/2624	1938/3325	714/2886	1065/2212	497/1023	--
同类平均(偏股混合型)	6.01%	5.23%	-3.33%	2.94%	-12.15%	-24.12%	-
年化收益率(%)	5.22%	11.27%	-4.67%	9.48%	-12.46%	-8.97%	24.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.44	93.44	84.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方优选以大盘股为主。
在财务资质方面，南方优选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方优选交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方优选以大盘股为主。
在财务资质方面，南方优选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方优选无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方优选以大盘股为主。
在财务资质方面，南方优选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方优选无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	55.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.72%
金融业	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	4.38%
采矿业	3.46%
水利、环境和公共设施管理业	2.56%
建筑业	1.71%
科学研究和技术服务业	0.70%
房地产业	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.15%	2096
中国移动	0	0	7.04%	478
宁德时代	0	0	5.21%	3114
三环集团	0	0	4.95%	335
立讯精密	0	0	4.81%	1923
美的集团	0	0	4.72%	2201
京沪高铁	0	0	4.38%	190
中国电信	0	0	4.17%	194
福耀玻璃	0	0	3.61%	312
紫金矿业	0	0	3.46%	1813

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.88	6.97	15.73	11.09	20.46	32.62	偏低	20.72	偏低	0.81	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↑	69.50%	35/299	94.17%	51/299	125.65%	88/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			3.44%	63/382	13.84%	57/382	89.28%	28/382	162.28%	70/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	1.77	0.54	0.33	0.08	0.10
股票型			0.0786	0.1324	1.77	0.54	0.33	0.08	0.10

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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