南方产业升级混合A
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10.95%
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-1.69%
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近3年涨幅
-28.93%
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数据日期:2024-10-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.72% | -1.69% | 6.37% | -16.55% | -20.20% | -28.93% | -30.18% |
同类排行(偏股混合型) | 2088/4639 | 3241/4537 | 1694/5010 | 4008/5046 | 3236/4927 | 2577/3648 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.65% | 1.59% | 4.24% | -8.18% | -14.65% | -17.03% | -- |
年化收益率(%) | 11.45% | -1.69% | 8.18% | -16.55% | -20.20% | -9.64% | -7.85% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.47% | -10.62% | 3217 | +671 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.79% | 48.63% | 3426 | +2001 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 3.36% | 22.63% | 1970 | +1434 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 3.24% | 1,017.24% | 1947 | +1249 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 3.01% | 9.45% | 853 | +698 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 2.28% | -13.64% | 1497 | +1047 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 2.06% | - | 1138 | +948 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 2.05% | 41.38% | 1533 | +1234 | 咨询 |
嘉友国际 | -- | -- | 2.03% | 111.46% | 680 | +565 | 咨询 |
安徽合力 | -- | -- | 1.94% | -14.91% | 985 | +930 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
南方产业升级混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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南方产业升级混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-07-19 |
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南方产业升级混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6月... | 基金产品资料概要 | 2024-06-17 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-15 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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南方产业升级混合A(010299)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方产业升级混合A(010299)十大持有人
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分红报告 |
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南方产业升级混合A(010299)持仓变化
报告日
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南方产业升级混合A(010299)全部持股
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南方产业升级混合A(010299)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安睿明 | 1.1474 | 9.86% | |
中银科技 | 0.5983 | 9.70% | |
农银海棠 | 1.0774 | 8.74% | |
中欧睿泓 | 1.9199 | 7.74% | |
长信企业 | 0.7570 | 7.70% |