银华-道琼斯88指数

(180003)开放式-增强指数型

基金经理：周晶

单位净值:1.2846	净值增长率:-0.85%	累计净值:3.5579	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华88
最新规模:10.99亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3627	6.52%
国联煤炭	2.2870	6.27%
国联煤炭	2.2630	6.24%
国泰中证	2.5175	6.17%
国泰中证	2.4715	6.17%
国泰中证	2.5059	6.17%
富国中证	2.4680	6.15%
富国中证	2.4450	6.12%
招商中证	2.5466	5.25%
招商中证	2.5756	5.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华甄选	1.0520	4.26%
银华甄选	1.0492	4.25%
银华体育	1.6010	3.49%
银华体育	1.5830	3.46%
银华瑞和	1.9742	2.74%
银华瑞和	1.9688	2.73%
影视ETF	0.8565	2.28%
港股消费	0.7124	2.25%
科技30	1.0480	2.09%
银华恒生	0.9825	1.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.19%	21.97%	4.16%	17.80%	4.55%	21.71%	616.30%
同类排名(增强指数型)	2176/4119	1888/3258	2350/4337	2159/3327	1844/2576	1359/1914	--
同类平均(增强指数型)	8.00%	37.00%	6.12%	27.16%	10.50%	37.62%	-
年化收益率(%)	10.38%	21.97%	4.16%	17.80%	4.55%	7.24%	28.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.81	88.41	83.54

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华-道以大盘股为主。
在财务资质方面，银华-道以成长型为主。
在持仓周转率方面，银华-道数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华-道以大盘股为主。
在财务资质方面，银华-道选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华-道数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华-道以大盘股为主。
在财务资质方面，银华-道选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华-道数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	45.73%
金融业	18.62%
采矿业	4.59%
农、林、牧、渔业	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.95%
科学研究和技术服务业	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	1.30%
租赁和商务服务业	0.46%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	5.25%	4213
贵州茅台	0	0	3.92%	2417
招商银行	0	0	2.78%	1389
中国动力	0	0	2.74%	194
紫金矿业	0	0	2.18%	2701
立讯精密	0	0	2.00%	1192
中国船舶	0	0	1.85%	198
美的集团	0	0	1.71%	1662
威胜信息	0	0	1.70%	7
长江电力	0	0	1.69%	940

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.50	17.31	24.69	11.74	23.04	25.15	低	15.07	低	0.45	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.35%	35/49	8.89%	7/49	33.27%	34/49	50.66%	23/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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829	0	只是和美股道琼斯重名	现代礼仪教程	12-10 17:29
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