银华-道琼斯88指数

(180003)开放式-增强指数型

基金经理：周晶李旻陈梦舒

单位净值:1.0295	净值增长率:-0.44%	累计净值:3.2628	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华88
最新规模:11.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
华夏中证	1.0123	2.03%
南方中证	1.1234	1.97%
电力ETF	1.2839	1.95%
广发中证	1.0627	1.95%
博时中证	1.1196	1.94%
电力	1.1214	1.90%
广发中证	1.1188	1.88%
广发中证	1.1255	1.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华惠享	0.9954	2.60%
电力	1.1214	1.90%
银华创业	0.5603	1.06%
银华回报	1.2530	0.72%
银华盛利	1.8723	0.52%
银华盛利	1.8887	0.52%
银华长荣	1.0076	0.49%
银华长荣	1.0090	0.49%
银华长丰	1.4632	0.47%
银华创新	0.6708	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.89%	-9.36%	-0.50%	-13.30%	-26.34%	-39.85%	455.55%
同类排名(增强指数型)	885/2465	719/2109	907/2574	1578/2162	1428/1811	884/1172	--
同类平均(增强指数型)	0.25%	-14.34%	-6.26%	-7.03%	-18.81%	-25.33%	-
年化收益率(%)	9.78%	-9.36%	-0.50%	-13.30%	-26.34%	-13.28%	22.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.81	88.41	83.54

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华-道以大盘股为主。
在财务资质方面，银华-道以成长型为主。
在持仓周转率方面，银华-道数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华-道以大盘股为主。
在财务资质方面，银华-道选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华-道数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华-道以大盘股为主。
在财务资质方面，银华-道选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华-道数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	36.28%
金融业	18.59%
交通运输、仓储和邮政业	10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.08%
采矿业	5.54%
农、林、牧、渔业	3.31%
租赁和商务服务业	1.92%
建筑业	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.67%
房地产业	0.86%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	8.06%	931
招商南油	0	0	5.43%	123
工商银行	0	0	4.15%	822
恒瑞医药	0	0	4.02%	1093
德昌股份	0	0	3.66%	22
紫金矿业	0	0	3.60%	2503
中远海能	0	0	3.56%	309
江苏银行	0	0	3.40%	439
招商银行	0	0	3.33%	1130
农业银行	0	0	3.19%	592

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.50	17.31	24.69	11.74	23.04	25.15	低	15.07	低	0.45	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.35%	35/49	8.89%	7/49	33.27%	34/49	50.66%	23/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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