银华-道琼斯88指数

(180003)开放式-增强指数型

基金经理：周晶李旻陈梦舒

单位净值:1.0923	净值增长率:-0.06%	累计净值:3.3256	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华88
最新规模:11.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.8471	8.04%
广发中证	0.8533	7.99%
招商中证	0.9725	7.61%
交银中证	1.0412	7.23%
嘉实标普	0.9707	7.06%
汇添富纳	1.1307	4.85%
广发生物	0.1634	4.61%
汇添富纳	1.0654	4.54%
广发生物	1.1600	4.51%
汇添富纳	1.0952	4.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新经济	0.5954	6.40%
银华海外	1.2387	4.83%
银华海外	1.2310	4.81%
银华全球	0.9584	4.36%
银华全球	0.9515	4.35%
房地产ET	0.5235	2.19%
银华战略	1.1620	1.66%
银华专精	0.8633	1.45%
银华专精	0.8679	1.44%
银华数字	0.8729	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.20%	-6.04%	5.57%	-13.30%	-26.34%	-31.61%	489.43%
同类排名(增强指数型)	977/2353	720/2046	927/2576	1578/2162	1428/1811	957/1091	--
同类平均(增强指数型)	-2.18%	-9.61%	1.71%	-7.03%	-18.81%	-12.92%	-
年化收益率(%)	-0.40%	-6.04%	5.57%	-13.30%	-26.34%	-10.54%	24.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.81	88.41	83.54

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华-道以大盘股为主。
在财务资质方面，银华-道以成长型为主。
在持仓周转率方面，银华-道数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华-道以大盘股为主。
在财务资质方面，银华-道选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华-道数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华-道以大盘股为主。
在财务资质方面，银华-道选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华-道数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	46.81%
金融业	18.98%
交通运输、仓储和邮政业	11.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.96%
采矿业	3.33%
农、林、牧、渔业	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90%
租赁和商务服务业	0.57%
科学研究和技术服务业	0.14%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	7.07%	640
招商南油	0	0	5.19%	80
中远海能	0	0	4.79%	253
恒瑞医药	0	0	4.64%	993
五粮液	0	0	4.59%	1337
泸州老窖	0	0	4.23%	991
工商银行	0	0	3.72%	499
紫金矿业	0	0	3.33%	1887
贵州茅台	0	0	3.31%	2544
中信证券	0	0	3.04%	383

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.50	17.31	24.69	11.74	23.04	25.15	低	15.07	低	0.45	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.35%	35/49	8.89%	7/49	33.27%	34/49	50.66%	23/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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