中欧价值智选混合A

(166019)开放式-平衡混合型

子基金:

子基金:

基金经理：袁维德

单位净值:4.7123	净值增长率:-1.07%	累计净值:5.0323	净值更新日期:2026/5/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧智选A
最新规模:34.71亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通景气	4.4362	9.91%
财通景气	4.3371	9.90%
财通匠心	2.7347	9.81%
财通匠心	2.6460	9.80%
财通品质	1.7831	9.62%
财通品质	1.7871	9.62%
财通成长	6.9260	9.52%
国泰科创	2.0108	9.28%
国联安优	6.3095	8.65%
财通价值	13.3220	8.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	2.0382	6.87%
中欧港股	2.1040	6.87%
中欧科技	2.6863	6.13%
中欧科技	2.6497	6.13%
中欧国证	1.8836	6.01%
中欧国证	1.8890	6.01%
中欧信息	3.1875	5.93%
中欧信息	3.1612	5.92%
中欧优质	1.7684	5.80%
中欧优质	1.7157	5.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.12%	5.16%	-12.04%	34.56%	17.99%	10.56%	455.24%
同类排名(平衡混合型)	3383/3695	2739/3181	3803/3925	1334/3326	237/2886	1531/2091	--
同类平均(平衡混合型)	22.11%	49.85%	13.53%	32.66%	2.94%	40.32%	-
年化收益率(%)	-24.24%	5.16%	-12.04%	34.56%	17.99%	3.52%	34.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.29	93.37	94.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧价值以中盘股为主。
在财务资质方面，中欧价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，中欧价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧价值以中盘股为主。
在财务资质方面，中欧价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，中欧价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	71.62%
采矿业	6.01%
交通运输、仓储和邮政业	5.08%
农、林、牧、渔业	4.51%
房地产业	0.41%
金融业	0.30%
租赁和商务服务业	0.11%
卫生和社会工作	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
住宿和餐饮业	0.02%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	10.11%	581
宁德时代	0	0	10.01%	4215
科达利	0	0	6.31%	247
中国海油	0	0	5.96%	678
贵州茅台	0	0	5.38%	2416
嘉友国际	0	0	5.01%	59
牧原股份	0	0	4.51%	432
新乳业	0	0	4.32%	79
亿纬锂能	0	0	3.67%	317

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.40	-5.09	-6.93	0.11	-6.57	29.31	偏低	18.65	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-1.09%	208/268	6.05%	14/268	47.80%	9/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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