中欧价值智选混合A

(166019)开放式-平衡混合型

子基金:

子基金:

基金经理：袁维德

单位净值:3.8389	净值增长率:-0.36%	累计净值:4.1589	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧智选A
最新规模:54.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中国	1.0162	2.63%
大成中国	1.0133	2.62%
南方港股	1.3447	2.51%
南方港股	1.3544	2.51%
恒越匠心	0.8466	2.04%
恒越匠心	0.8373	2.04%
嘉实价值	0.9310	1.75%
嘉实价值	2.0380	1.75%
中邮核心	0.5206	1.70%
景顺长城	1.8060	1.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧国企	1.0424	1.22%
中欧睿见	0.7903	1.22%
中欧睿见	0.8082	1.22%
中欧国企	1.0339	1.20%
中欧中证	1.1117	1.18%
中欧中证	1.1109	1.18%
中欧周期	1.0686	1.09%
中欧周期	1.0615	1.09%
中欧红利	1.1167	1.09%
中欧红利	1.1133	1.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.96%	27.84%	-3.58%	17.99%	-25.92%	-24.28%	352.33%
同类排名(平衡混合型)	1595/3078	286/2645	3165/3325	237/2886	2025/2212	588/1025	--
同类平均(平衡混合型)	13.09%	12.83%	0.27%	2.94%	-12.15%	-18.45%	-
年化收益率(%)	19.92%	27.84%	-3.58%	17.99%	-25.92%	-8.09%	30.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.29	93.37	94.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧价值以中盘股为主。
在财务资质方面，中欧价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，中欧价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧价值以中盘股为主。
在财务资质方面，中欧价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，中欧价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	89.83%
金融业	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.71%
教育	0.15%
批发和零售业	0.04%
住宿和餐饮业	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
采矿业	0.01%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.97%	3516
比亚迪	0	0	9.84%	1036
中航沈飞	0	0	7.29%	209
科达利	0	0	6.46%	110
伊利股份	0	0	6.19%	778
青岛啤酒	0	0	5.95%	192
佰仁医疗	0	0	5.22%	25
航发动力	0	0	4.90%	214
三一重工	0	0	4.66%	205
火炬电子	0	0	3.91%	54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.40	-5.09	-6.93	0.11	-6.57	29.31	偏低	18.65	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-1.09%	208/268	6.05%	14/268	47.80%	9/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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