中银双利债券B

(163812)开放式-二级债基

基金经理：范锐

单位净值:1.5530	净值增长率:-0.24%	累计净值:1.9790	净值更新日期:2026/4/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银双B
最新规模:9.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通增元	1.0537	0.80%
融通增元	1.0567	0.80%
国泰可转	1.7092	0.78%
汇泉安盈	1.0644	0.61%
南方昌元	2.0829	0.48%
南方广利	2.0230	0.48%
南方广利	2.0608	0.47%
宏利集利	1.3166	0.46%
宏利集利	1.2750	0.46%
汇添富多	1.3872	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银先锋	0.9465	4.07%
中银先锋	0.9457	4.06%
中银养老	1.1861	2.59%
中银慧泽	1.0077	1.55%
中银慧泽	1.0191	1.54%
中银数字	1.8942	0.90%
中银数字	1.9101	0.90%
中银新趋	2.1890	0.74%
中银新经	2.6050	0.74%
中银研究	0.9620	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-09)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.13%	12.49%	1.09%	13.25%	12.18%	24.05%	115.07%
同类排名(二级债基)	460/984	106/774	463/1121	85/801	6/598	30/404	--
同类平均(二级债基)	1.30%	7.59%	1.04%	6.02%	4.97%	11.58%	-
年化收益率(%)	2.25%	12.49%	1.09%	13.25%	12.18%	8.02%	7.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.23	19.42	23.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银双利数据不全。
在财务资质方面，中银双利数据不全。
在持仓周转率方面，中银双利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	13.37%
金融业	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16%
采矿业	0.86%
房地产业	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.34%
科学研究和技术服务业	0.32%
租赁和商务服务业	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	0.70%	3719
中联重科	0	0	0.68%	1417
国泰海通	0	0	0.67%	1810
恒瑞医药	0	0	0.66%	2816
东方证券	0	0	0.66%	925
中国太保	0	0	0.65%	2550
中国铝业	0	0	0.59%	1863
中芯国际	0	0	0.58%	2373
山东黄金	0	0	0.54%	1815
三七互娱	0	0	0.52%	1095

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.07	2.05	-0.13	1.86	2.61	5.33	偏低	3.56	中	0.88	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			12.57%	94/122	24.42%	84/122	32.42%	76/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.07%	35/93	1.26%	36/93	12.65%	48/93	33.09%	28/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2025-12-31

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