中银双利债券B

(163812)开放式-二级债基

基金经理：范锐

单位净值:1.5608	净值增长率:0.01%	累计净值:1.9868	净值更新日期:2026/6/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银双B
最新规模:21.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	2.1626	2.92%
民生加银	2.0862	2.92%
民生加银	2.1585	2.92%
广发可转	2.2905	2.32%
长盛积极	1.5296	1.86%
长盛积极	1.5307	1.85%
建信转债	4.0950	1.64%
建信转债	3.8930	1.62%
金鹰元丰	2.0236	1.60%
金鹰元丰	1.9778	1.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银中证	0.6976	4.93%
中银中证	0.6983	4.93%
中银周期	1.7545	4.41%
中银周期	1.7676	4.41%
中银科技	1.3536	3.92%
中银中证	0.9997	3.84%
中银内核	0.7625	3.63%
中银内核	0.7800	3.63%
中银远见	1.2722	3.56%
中银远见	1.3026	3.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.84%	9.09%	1.60%	13.25%	12.18%	25.48%	116.15%
同类排名(二级债基)	367/1031	210/792	594/1121	85/801	6/598	48/421	--
同类平均(二级债基)	3.18%	7.79%	2.28%	6.02%	4.97%	13.84%	-
年化收益率(%)	5.68%	9.09%	1.60%	13.25%	12.18%	8.49%	7.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.23	19.42	23.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银双利数据不全。
在财务资质方面，中银双利数据不全。
在持仓周转率方面，中银双利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	12.68%
金融业	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.23%
采矿业	0.63%
房地产业	0.60%
农、林、牧、渔业	0.41%
卫生和社会工作	0.36%
租赁和商务服务业	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.16%
科学研究和技术服务业	0.15%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中联重科	0	0	0.87%	192
中国平安	0	0	0.84%	1878
中国船舶	0	0	0.81%	198
恒瑞医药	0	0	0.80%	827
中国动力	0	0	0.76%	194
中国太保	0	0	0.66%	544
华泰证券	0	0	0.62%	242
科伦药业	0	0	0.51%	195
安井食品	0	0	0.47%	324
立讯精密	0	0	0.43%	1192

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.07	2.05	-0.13	1.86	2.61	5.33	偏低	3.56	中	0.88	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			12.57%	94/122	24.42%	84/122	32.42%	76/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.07%	35/93	1.26%	36/93	12.65%	48/93	33.09%	28/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2026-03-31

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