兴全沪深300指数增强(LOF)A

(163407)开放式-增强指数型

子基金:

子基金:

基金经理：申庆

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.6549	净值增长率:-0.02%	累计净值:2.6549
净值更新日期:2026/5/29	基金简称:兴全300A	最新规模:43.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3783	4.74%
华宝恒生	0.4393	4.57%
博时恒生	0.7127	4.55%
易方达恒	1.1099	4.53%
南方国证	0.7029	4.52%
港股通创	1.1279	4.51%
鹏华国证	0.7193	4.49%
港股创新	0.6728	4.46%
汇添富国	1.3906	4.44%
易方达恒	0.8894	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全红利	1.1745	0.90%
兴全红利	1.1667	0.90%
兴全红利	1.0716	0.85%
兴全红利	1.0672	0.84%
300质量E	0.9654	0.48%
兴全兴裕	1.0424	0.24%
兴全兴裕	1.0590	0.24%
兴全欣越	1.1214	0.07%
兴全欣越	1.1420	0.07%
兴全欣越	1.1421	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.19%	11.43%	-2.52%	11.87%	17.92%	18.71%	165.52%
同类排名(增强指数型)	2650/4118	2211/3258	3097/4337	2570/3327	719/2576	1393/1914	--
同类平均(增强指数型)	10.01%	37.32%	6.99%	27.16%	10.50%	39.23%	-
年化收益率(%)	0.38%	11.43%	-2.52%	11.87%	17.92%	6.24%	10.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.83	95.31	95.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，兴全沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴全沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	49.38%
金融业	23.14%
采矿业	9.69%
租赁和商务服务业	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.76%
建筑业	2.45%
卫生和社会工作	1.00%
房地产业	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.53%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫光股份	0	0	6.23%	52
中国平安	0	0	6.05%	1879
华域汽车	0	0	4.27%	90
贵州茅台	0	0	3.85%	2417
中国中免	0	0	3.74%	202
双汇发展	0	0	3.54%	188
工业富联	0	0	3.32%	606
南京银行	0	0	3.23%	286
TCL科技	0	0	2.87%	341
中国神华	0	0	2.13%	539

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.85	19.54	29.83	16.21	26.37	27.42	低	15.66	低	0.70	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.13%	31/49	5.83%	32/49	47.98%	16/49	88.64%	10/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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