兴全合润混合A

(163406)开放式-偏股混合型

基金经理：谢治宇

单位净值:2.5299	净值增长率:-2.04%	累计净值:9.6212	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全合润
最新规模:194.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发沪港	1.0033	7.75%
广发沪港	0.9789	7.75%
湘财科技	0.9141	6.13%
湘财科技	0.9115	6.12%
融通明锐	1.6287	5.61%
融通明锐	1.6038	5.60%
东方城镇	0.6812	5.37%
南方科技	1.1079	5.26%
南方科技	1.1074	5.25%
东财卓越	1.5112	5.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全红利	1.0903	2.17%
兴全红利	1.0947	2.16%
兴全红利	1.1852	1.59%
兴全红利	1.1931	1.58%
兴全优选	1.2809	0.36%
兴全优选	1.2643	0.36%
兴全沪深	2.6830	0.35%
兴全沪深	2.6642	0.35%
兴全沪深	2.5967	0.34%
兴全兴裕	1.0621	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.58%	64.91%	21.62%	35.72%	8.96%	63.44%	862.26%
同类排名(偏股混合型)	889/3688	832/3169	874/3925	1279/3326	760/2886	446/2094	--
同类平均(偏股混合型)	14.29%	47.94%	10.93%	32.66%	2.94%	37.96%	-
年化收益率(%)	49.17%	64.91%	21.62%	35.72%	8.96%	21.15%	159.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.76	93.90	94.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合润以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全合润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全合润交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合润以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全合润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全合润无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合润选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全合润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全合润无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	67.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.19%
科学研究和技术服务业	2.49%
建筑业	1.88%
采矿业	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	1.37%
批发和零售业	0.30%
金融业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
巨化股份	0	0	9.68%	140
晶晨股份	0	0	7.09%	117
中际旭创	0	0	6.24%	3316
宁德时代	0	0	5.20%	4213
华海清科	0	0	4.11%	208
德业股份	0	0	4.03%	488
澜起科技	0	0	3.81%	549
华鲁恒升	0	0	3.69%	506
博源化工	0	0	3.31%	88
大族激光	0	0	2.68%	297

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.58	17.27	6.74	12.01	15.11	26.33	低	15.19	低	1.18	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	中高			84.02%	3/299	129.11%	10/299	218.96%	6/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.64%	97/382	13.44%	63/382	107.56%	6/382	275.56%	5/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	1.89	0.46	1.72	0.50	0.28
股票型			0.2055	0.1994	1.89	0.46	1.72	0.50	0.28

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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