广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A

(162719)开放式-复制指数型

基金经理：姚曦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.6816	净值增长率:2.04%	累计净值:2.6816
净值更新日期:2026/6/1	基金简称:石油LOF	最新规模:16.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4303	5.83%
华夏恒生	0.6805	5.54%
华夏恒生	0.6707	5.52%
华夏恒生	0.6641	4.88%
华安恒生	0.6605	4.78%
易方达恒	0.6837	4.77%
嘉实恒生	0.6564	4.74%
大成恒生	0.6565	4.74%
博时恒生	0.6720	4.72%
华泰柏瑞	0.6542	4.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发新兴	2.8152	7.45%
广发新兴	2.8719	7.45%
广发先进	2.5139	5.76%
广发先进	2.5554	5.76%
广发利鑫	3.6100	5.71%
广发利鑫	3.6870	5.71%
广发中证	0.7651	5.40%
广发国证	3.0417	5.25%
广发中证	0.9229	5.03%
广发中证	0.9242	5.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.01%	26.77%	22.09%	-1.43%	-2.21%	38.83%	168.16%
同类排名(复制指数型)	66/230	82/230	30/231	221/231	215/232	132/230	--
同类平均(复制指数型)	-7.01%	3.39%	7.88%	20.98%	12.49%	31.69%	-
年化收益率(%)	30.02%	26.77%	22.09%	-1.43%	-2.21%	12.94%	18.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.70	94.51	83.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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0	0	现在看着溢价低你就去接盘	聪明机敏的吊兰	05-21 06:46
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38	0	$石油LOF 162719$很好玩吗？下	一化北溟鱼	05-14 11:33
48	0	$石油LOF sz162719$故意不更	高贵典雅的Ian	05-13 19:19
36	0	$石油LOF 162719$太不要脸了	热情的Coriande	05-13 13:40
56	0	人涨你少涨人跌你跑得快	股友4075787653	05-13 12:22
0	0	$石油LOF 162719$优秀	海粉丝	05-12 21:21
0	0	$石油LOF 162719$倒也不是压着	一化北溟鱼	05-12 15:00
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