广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A

(162719)开放式-复制指数型

基金经理：姚曦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.8515	净值增长率:0.07%	累计净值:2.8515
净值更新日期:2026/4/3	基金简称:石油LOF	最新规模:11.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	25.2000	5.35%
摩根太平	25.4300	5.26%
摩根亚洲	16.9800	4.04%
摩根亚洲	16.2200	4.04%
摩根亚洲	12.6700	4.02%
摩根亚洲	12.4200	3.93%
惠理价值	11.1018	3.87%
汇丰亚太	8.6743	3.61%
汇丰亚太	10.5052	3.61%
摩根亚洲	12.9700	3.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发资源	2.0853	3.60%
广发资源	2.0408	3.60%
广发医疗	1.0632	3.32%
广发医疗	1.0638	3.32%
广发聚丰	0.7761	3.04%
广发聚丰	0.7596	3.04%
广发优势	0.5861	2.86%
广发优势	0.5983	2.85%
广发百发	1.6110	2.81%
广发百发	1.6180	2.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.76%	31.82%	29.83%	-1.43%	-2.21%	36.15%	185.15%
同类排名(复制指数型)	12/197	39/197	8/231	221/231	215/232	90/197	--
同类平均(复制指数型)	-18.31%	14.10%	-0.84%	20.98%	12.49%	19.14%	-
年化收益率(%)	49.52%	31.82%	29.83%	-1.43%	-2.21%	12.05%	20.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.70	94.51	83.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
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在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2025-12-31

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点击	回复	标题	作者	最近回复
8	3	$石油LOF 162719$说是标的美国	nininuonuo1986	04-08 11:22
2	0	$石油LOF sz162719$涨的时候	股友7430201661	04-08 11:10
2	1	$石油LOF 162719$我想知道	nininuonuo1986	04-08 11:00
2	0	真不要脸	股友9176133728	04-08 10:52
11	7	这个基金不是跟原油的走的	多啦W梦	04-08 10:47
2	1	$石油LOF 162719$真是垃圾	nininuonuo1986	04-08 10:45
2	0	它的重仓股昨天都在涨，今天开盘跌停	股友2891299005	04-08 10:36
2	0	$石油LOF 162719$快了曼德海	姑蘇穆龍	04-08 10:36
2	0	$石油LOF sz162719$人家涨的	股友7430201661	04-08 10:36
2	0	$石油LOF sz162719$它重仓的	股友2891299005	04-08 10:33
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