广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A

(162719)开放式-复制指数型

基金经理：姚曦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.7454	净值增长率:1.55%	累计净值:2.7454
净值更新日期:2026/6/3	基金简称:石油LOF	最新规模:16.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	0.2647	2.76%
易方达原	1.7280	2.73%
易方达原	1.8045	2.73%
易方达原	0.2534	2.72%
华宝海外	1.6910	2.61%
广发生物	1.4300	1.71%
广发生物	0.2097	1.70%
博时大中	1.4870	1.64%
博时大中	0.2181	1.63%
易方达标	1.7480	1.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发百发	2.2410	4.48%
广发百发	2.2500	4.46%
广发科技	2.8099	4.07%
广发中小	3.3499	3.91%
广发中小	3.2890	3.91%
广发中证	2.7428	3.87%
广发小盘	2.3835	3.82%
广发小盘	2.3438	3.81%
广发中证	2.8568	3.79%
广发中证	2.8378	3.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.46%	27.80%	25.00%	-1.43%	-2.21%	35.59%	174.54%
同类排名(复制指数型)	56/230	80/230	24/231	221/231	215/232	135/230	--
同类平均(复制指数型)	-7.50%	1.04%	7.80%	20.98%	12.49%	29.34%	-
年化收益率(%)	34.92%	27.80%	25.00%	-1.43%	-2.21%	11.86%	18.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.70	94.51	83.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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0	0	现在看着溢价低你就去接盘	股友8440406728	05-21 06:46
0	0	$石油LOF 162719$在车上	一化北溟鱼	05-15 14:33
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0	0	$石油LOF 162719$股灾了兄弟们	钟灵毓秀的信天	05-15 10:10
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49	0	$石油LOF sz162719$故意不更	高贵典雅的Ian	05-13 19:19
37	0	$石油LOF 162719$太不要脸了	股友7766360173	05-13 13:40
57	0	人涨你少涨人跌你跑得快	股友4075787653	05-13 12:22
0	0	$石油LOF 162719$优秀	海粉丝	05-12 21:21
0	0	$石油LOF 162719$倒也不是压着	一化北溟鱼	05-12 15:00
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