易方达创业板ETF

(159915)开放式-复制指数型

基金经理：成曦刘树荣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.3303	净值增长率:-2.39%	累计净值:3.8152
净值更新日期:2026/9/2	基金简称:创业板ETF易方达	最新规模:468.68亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信能源	1.6867	2.70%
建信易盛	0.6856	2.56%
建信易盛	0.7021	2.56%
弘毅远方	0.7831	2.41%
弘毅远方	0.7814	2.40%
弘毅远方	0.7826	2.39%
鹏扬北证	1.1076	2.39%
富国北证	1.0668	2.39%
富国北证	1.0588	2.39%
鹏扬北证	1.0927	2.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	0.2657	4.57%
易方达原	0.2542	4.52%
易方达原	1.8014	4.52%
易方达原	1.7238	4.52%
易方达北	1.1483	2.33%
易方达北	1.1357	2.33%
易方达伊	1.1178	1.98%
易方达北	1.5302	1.72%
易方达北	1.5087	1.72%
易方达港	0.9927	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.37%	16.42%	4.46%	51.81%	13.98%	66.61%	281.68%
同类排名(复制指数型)	804/4283	752/3518	1316/4337	433/3327	1139/2576	333/2011	--
同类平均(复制指数型)	-4.05%	5.43%	1.06%	27.16%	10.50%	34.73%	-
年化收益率(%)	6.74%	16.42%	4.46%	51.81%	13.98%	22.20%	18.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.77	99.75	99.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达创以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达创以混合型为主。
在持仓周转率方面，易方达创数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达创以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达创以混合型为主。
在持仓周转率方面，易方达创数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达创选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达创以混合型为主。
在持仓周转率方面，易方达创数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	86.29%
金融业	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.95%
批发和零售业	1.54%
科学研究和技术服务业	0.96%
农、林、牧、渔业	0.90%
租赁和商务服务业	0.65%
卫生和社会工作	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	14.54%	1
宁德时代	0	0	13.56%	1
新易盛	0	0	10.01%	1
东方财富	0	0	3.45%	1
阳光电源	0	0	3.10%	1
胜宏科技	0	0	2.78%	1
三环集团	0	0	2.76%	1
天孚通信	0	0	2.49%	1
江波龙	0	0	2.19%	1
长川科技	0	0	2.13%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.71	1.99	-13.91	-12.86	-3.81	40.31	高	25.79	高	0.65	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.64%	37/355	10.80%	34/355	83.01%	1/355	289.77%	1/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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