国投瑞银货币A

(121011)开放式-货币A

基金经理：颜文浩张清宁

七日年化收益率:0.74%	每万份收益:0.190	年化标准差:0.00022	净值更新日期:2026/6/3
最新规模:5.7亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国投货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4920	133.760%
德邦如意	0.6126	1.907%
东吴货币	0.3770	1.833%
东吴货币	0.3545	1.742%
德邦如意	0.5476	1.662%
东吴货币	0.3322	1.660%
安信活期	0.3440	1.645%
融通汇财	0.3095	1.624%
东吴货币	0.3121	1.588%
西部利得	0.2319	1.567%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9783	4.15%
国投瑞银	1.0000	4.15%
国投瑞银	2.1526	2.48%
国投瑞银	2.3907	2.47%
国投瑞银	1.8828	2.46%
国投瑞银	1.8677	2.46%
国投瑞银	1.1658	1.95%
国投瑞银	1.1680	1.95%
国投瑞银	3.7974	1.78%
国投瑞银	1.1653	1.76%

基金业绩表现及排名

日期	2026-6-4	2026-6-3	2026-6-2	2026-6-1	2026-5-31	2026-5-29
七日年化收益率(%)	0.718%	0.735%	0.745%	0.739%	1.305%	1.305%
同类排名(货币A)	600/656	597/656	596/656	595/656	599/656	597/655
万份收益(元)	0.1833	0.1904	0.2072	0.2014	0.3862	0.2044
近一年收益率(%)	1.00%	1.00%	1.00%	1.01%	1.01%	1.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.92	59.11	77.95

最新总份额：16.5596亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	119,731.79	37.70
普通金融债	10,214.71	3.22

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25中国银行CD055	112504055	29,940.30	9.43
25南京银行CD116	112597187	19,947.00	6.28
23华夏银行债02	212380006	10,214.70	3.22
25邮储银行CD026	112522026	9,992.72	3.15
25江苏银行CD091	112514091	9,973.72	3.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.86	3.39	2.89	2.85	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.61%	36/ 51	8.17%	39/ 51	12.32%	35/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	147/222	0.19%	145/222	3.49%	106/222	12.26%	35/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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