易方达纯债债券A

(110037)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：李冠霖

单位净值:1.1126	净值增长率:0.06%	累计净值:1.6296	净值更新日期:2026/4/7
基金简称:易纯债A
最新规模:24.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.8927	0.45%
格林30天	1.0344	0.41%
格林30天	1.0307	0.40%
金元顺安	0.9592	0.40%
华泰保兴	1.1121	0.38%
华泰保兴	1.1164	0.38%
博时上证	104.2480	0.34%
鹏扬中债	114.3630	0.30%
华泰保兴	1.0395	0.27%
华泰保兴	1.0437	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.1095	3.25%
易方达中	1.5977	3.09%
易方达中	1.5872	3.09%
易方达中	1.2227	2.12%
易方达上	0.9316	2.02%
易方达上	0.9115	2.00%
易方达上	2.4145	1.91%
易方达上	2.3990	1.90%
易方达科	1.2510	1.78%
易方达科	1.1968	1.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.43%	2.49%	1.06%	1.43%	5.22%	10.45%	77.16%
同类排名(纯债债券型)	863/2590	302/2283	422/2652	674/2320	576/1710	374/1222	--
同类平均(纯债债券型)	1.28%	1.67%	0.78%	0.98%	5.17%	9.91%	-
年化收益率(%)	2.85%	2.49%	1.06%	1.43%	5.22%	3.48%	5.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.68	122.76	113.89

最新总份额：41.8010亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	58,721.27	23.78
国债	28,541.23	11.56
普通金融债	10,204.51	4.13

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25附息国债07	250007	28,541.20	11.56
22国开08	220208	25,754.20	10.43
25国开15	250215	22,618.30	9.16
22国开03	220203	10,348.80	4.19
24上海农商小微债01	2421002	10,204.50	4.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.27	1.67	-0.45	2.68	2.43	3.21	中	1.94	中	0.90	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.27%	37/121	0.27%	46/121	6.74%	39/121	18.16%	2/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2025-12-31

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