易方达纯债债券A

(110037)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：李冠霖

单位净值:1.1137	净值增长率:0.03%	累计净值:1.6377	净值更新日期:2026/6/2
基金简称:易纯债A
最新规模:26.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
百嘉百兴	1.0777	1.31%
汇添富双	2.0142	0.44%
汇安恒鑫	1.0357	0.38%
申万菱信	1.0665	0.36%
交银强化	1.3596	0.34%
交银强化	1.3047	0.34%
中欧尊悦	1.0122	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
兴银创盈	1.0254	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达先	4.1988	6.85%
易方达先	4.1196	6.84%
易方达远	3.7176	6.79%
易方达远	3.7969	6.79%
易方达瑞	12.2702	6.72%
易方达瑞	9.9238	6.72%
易方达行	5.6510	5.49%
易方达中	1.0955	5.44%
易方达研	1.3020	5.25%
易方达改	4.0870	5.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.97%	2.71%	1.80%	1.43%	5.22%	10.15%	78.45%
同类排名(纯债债券型)	385/2475	275/2195	533/2617	659/2290	572/1695	373/1171	--
同类平均(纯债债券型)	1.55%	1.98%	1.46%	0.97%	5.17%	9.62%	-
年化收益率(%)	3.95%	2.71%	1.80%	1.43%	5.22%	3.38%	5.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.68	122.76	113.89

最新总份额：41.8010亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	31,867.30	11.97
普通金融债	20,551.90	7.72

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开10	220210	10,986.90	4.13
22国开20	220220	10,733.70	4.03
24上海农商小微债01	2421002	10,266.50	3.86
24长沙银行债01	212480010	10,285.40	3.86
22农发02	220402	10,146.80	3.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.27	1.67	-0.45	2.68	2.43	3.21	中	1.94	中	0.90	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.27%	37/121	0.27%	46/121	6.74%	39/121	18.16%	2/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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