易方达纯债债券A

(110037)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：李冠霖

单位净值:1.1134	净值增长率:0.05%	累计净值:1.6374	净值更新日期:2026/6/1
基金简称:易纯债A
最新规模:26.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银慧臻	1.0446	0.52%
上银慧臻	1.0367	0.51%
金信民达	1.0268	0.46%
金信民达	1.1224	0.46%
汇安恒鑫	1.0357	0.38%
申万菱信	1.0665	0.36%
天弘弘丰	1.3622	0.35%
天弘弘丰	1.4017	0.35%
博时上证	106.6010	0.35%
格林60天	1.0308	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0390	3.87%
易方达中	0.8029	3.73%
易方达中	0.9914	3.69%
易方达中	0.9835	3.69%
易方达中	0.9613	3.57%
易方达中	0.9538	3.56%
易方达全	0.1756	3.05%
易方达全	0.1770	3.03%
易方达全	1.2069	2.96%
易方达全	1.1970	2.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.93%	2.68%	1.77%	1.43%	5.22%	10.13%	78.40%
同类排名(纯债债券型)	391/2485	283/2203	568/2617	659/2290	572/1695	374/1173	--
同类平均(纯债债券型)	1.51%	1.97%	1.45%	0.97%	5.17%	9.62%	-
年化收益率(%)	3.86%	2.68%	1.77%	1.43%	5.22%	3.38%	5.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.68	122.76	113.89

最新总份额：41.8010亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	31,867.30	11.97
普通金融债	20,551.90	7.72

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开10	220210	10,986.90	4.13
22国开20	220220	10,733.70	4.03
24上海农商小微债01	2421002	10,266.50	3.86
24长沙银行债01	212480010	10,285.40	3.86
22农发02	220402	10,146.80	3.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.27	1.67	-0.45	2.68	2.43	3.21	中	1.94	中	0.90	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.27%	37/121	0.27%	46/121	6.74%	39/121	18.16%	2/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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