易方达纯债债券A

(110037)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：李冠霖

单位净值:1.1116	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5706	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:易纯债A
最新规模:26.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0069	0.89%
新华安享	0.9967	0.88%
中银恒利	1.0159	0.72%
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业定开	1.2450	0.40%
天弘弘丰	1.1498	0.38%
天弘弘丰	1.1265	0.38%
东兴兴瑞	1.3027	0.29%
广发汇元	1.0335	0.26%
泰康年年	1.0612	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0036	4.71%
易方达恒	1.0780	3.96%
易方达港	0.6406	3.44%
易方达金	1.1174	2.69%
易方达金	1.1214	2.69%
易方达中	0.9560	2.51%
易方达恒	0.8339	2.41%
易方达黄	5.3142	2.37%
易方达恒	0.1181	2.34%
易方达恒	0.1181	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.15%	4.17%	2.29%	4.04%	1.55%	11.50%	68.01%
同类排名(纯债债券型)	215/1544	423/1228	257/1821	461/1324	711/915	282/699	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.13%	2.00%	4.00%	2.40%	11.94%	-
年化收益率(%)	6.30%	4.17%	2.29%	4.04%	1.55%	3.83%	5.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.68	122.76	113.89

最新总份额：41.8010亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	20,374.46	7.69
政策性金融债	14,132.44	5.33

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23光大租赁债	2322015	8,152.87	3.08
20国开03	200203	7,125.56	2.69
24农发01	240401	7,006.88	2.64
23上海农商01	2321026	6,111.54	2.31
23杭州银行02	2320043	6,110.06	2.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.27	1.67	-0.45	2.68	2.43	3.21	中	1.94	中	0.90	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.27%	37/121	0.27%	46/121	6.74%	39/121	18.16%	2/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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