易方达增强回报债券B

(110018)开放式-一级债基

基金经理：王晓晨

单位净值:1.3880	净值增长率:0.22%	累计净值:2.5690	净值更新日期:2026/6/1
基金简称:易回报B
最新规模:489.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	174.2470	1.04%
华富可转	1.6426	0.89%
中欧可转	1.6573	0.89%
中欧可转	1.6037	0.88%
金鹰添利	1.3673	0.80%
金鹰添利	1.3820	0.80%
工银可转	1.7953	0.79%
华泰保兴	1.1589	0.79%
金鹰添利	1.3643	0.79%
财通可转	1.2944	0.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0390	3.87%
易方达中	0.8029	3.73%
易方达中	0.9914	3.69%
易方达中	0.9835	3.69%
易方达中	0.9613	3.57%
易方达中	0.9538	3.56%
易方达全	0.1756	3.05%
易方达全	0.1770	3.03%
易方达全	1.2069	2.96%
易方达全	1.1970	2.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.44%	4.44%	1.15%	4.41%	9.51%	16.09%	259.34%
同类排名(一级债基)	1479/2724	444/2616	2001/3048	409/2940	90/2846	220/2448	--
同类平均(一级债基)	1.91%	3.73%	1.64%	2.69%	4.58%	10.41%	-
年化收益率(%)	2.88%	4.44%	1.15%	4.41%	9.51%	5.36%	14.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.18	100.72	95.80

最新总份额：56.9331亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	1,163,489.54	23.78
可转换企业债	134,947.68	2.77
可交换公司债券	112,188.34	2.29

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25中信银行二级资本债	232580009	305,828.00	6.25
25中行二级资本债01BC	232580012	285,725.00	5.84
25农行二级资本债01A(	232580016	229,477.00	4.69
24浦发银行二级资本债	232480052	182,476.00	3.73
25农行二级资本债02A(	232580024	159,985.00	3.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.48	3.39	1.83	4.26	4.95	6.23	偏低	2.27	偏低	1.43	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			24.96%	6/111	40.99%	10/111	50.83%	9/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.22%	16/55	0.83%	11/55	23.48%	3/55	50.80%	4/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2026-03-31

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