富国中证红利指数增强A/B

(100032)开放式-增强指数型

子基金:

子基金:

基金经理：徐幼华方旻

单位净值:0.9540	净值增长率:-0.94%	累计净值:3.2650	净值更新日期:2026/10/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国天鼎
最新规模:55.51亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.9971	4.20%
嘉实标普	1.5184	3.60%
汇添富纳	1.7107	3.23%
汇添富纳	1.6368	3.07%
广发生物	0.2454	3.07%
汇添富纳	1.6379	3.06%
广发生物	1.6490	3.06%
汇添富纳	1.5931	3.05%
汇添富纳	1.5797	3.05%
易方达伊	1.3192	2.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国创业	0.8619	2.28%
富国创业	0.9741	1.72%
富国高新	3.7630	1.70%
富国创业	1.6212	1.68%
富国中证	1.3371	1.68%
富国创业	1.6252	1.68%
富国中证	2.7744	1.65%
富国中证	2.7625	1.65%
富国中证	1.0286	1.64%
富国中证	1.0295	1.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-10-21)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.41%	-0.72%	-0.69%	5.10%	12.20%	17.73%	402.50%
同类排名(增强指数型)	646/4377	1194/3666	1069/4337	2857/3327	1287/2576	1338/2058	--
同类平均(增强指数型)	-12.52%	-5.55%	-7.31%	27.16%	10.50%	28.90%	-
年化收益率(%)	-6.82%	-0.72%	-0.69%	5.10%	12.20%	5.91%	22.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.93	93.34	94.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以中盘股为主。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	24.97%
金融业	22.21%
采矿业	21.51%
交通运输、仓储和邮政业	10.94%
建筑业	2.49%
租赁和商务服务业	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.98%
文化、体育和娱乐业	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59%
房地产业	0.89%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海控	0	0	2.30%	1204
江苏银行	0	0	2.28%	1787
雅戈尔	0	0	2.18%	777
中国海油	0	0	2.05%	1982
中谷物流	0	0	1.98%	694
兖矿能源	0	0	1.94%	1368
潞安环能	0	0	1.92%	1199
南京银行	0	0	1.87%	1465
成都银行	0	0	1.69%	913
山煤国际	0	0	1.67%	953

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.78	12.68	23.11	13.54	22.03	25.81	低	15.99	低	0.77	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.00%	12/49	6.02%	27/49	57.09%	6/49	104.82%	5/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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0	0	什么玩意	女神大山2037	09-29 14:27
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