富国中证红利指数增强A/B

(100032)开放式-增强指数型

子基金:

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基金经理：徐幼华方旻

单位净值:0.9580	净值增长率:-0.21%	累计净值:3.2700	净值更新日期:2026/9/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国天鼎
最新规模:55.51亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长城上证	1.2296	3.42%
长城上证	1.2263	3.42%
建信能源	1.7268	1.39%
建信易盛	0.7177	1.33%
建信易盛	0.7006	1.32%
国泰海通	1.0564	1.23%
国泰海通	1.0563	1.23%
华安标普	2.1535	0.81%
汇添富中	1.7022	0.78%
招商中证	2.4240	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	1.2915	0.64%
富国中证	0.9801	0.49%
富国中证	1.3712	0.43%
富国国证	0.9732	0.40%
富国中证	1.8150	0.39%
富国国证	0.9895	0.39%
富国国证	0.9888	0.39%
富国中证	1.8330	0.38%
富国恒生	1.2394	0.36%
富国恒生	1.2160	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.74%	1.40%	-0.27%	5.10%	12.20%	12.62%	404.60%
同类排名(增强指数型)	2647/4320	1700/3580	1989/4337	2857/3327	1287/2576	1439/2042	--
同类平均(增强指数型)	0.65%	-0.15%	-0.38%	27.16%	10.50%	32.96%	-
年化收益率(%)	-5.48%	1.40%	-0.27%	5.10%	12.20%	4.21%	22.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.93	93.34	94.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以中盘股为主。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	24.97%
金融业	22.21%
采矿业	21.51%
交通运输、仓储和邮政业	10.94%
建筑业	2.49%
租赁和商务服务业	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.98%
文化、体育和娱乐业	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59%
房地产业	0.89%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海控	0	0	2.30%	1204
江苏银行	0	0	2.28%	1785
雅戈尔	0	0	2.18%	777
中国海油	0	0	2.05%	1983
中谷物流	0	0	1.98%	694
兖矿能源	0	0	1.94%	1366
潞安环能	0	0	1.92%	1199
南京银行	0	0	1.87%	1465
成都银行	0	0	1.69%	911
山煤国际	0	0	1.67%	953

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.78	12.68	23.11	13.54	22.03	25.81	低	15.99	低	0.77	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.00%	12/49	6.02%	27/49	57.09%	6/49	104.82%	5/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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