富国中证中央企业红利ETF发起式联接A
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 3.18% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 16.15% | 14.30% | -- | -- | -- | -12.43% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.36% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
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富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243)持有人结构
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报告期
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富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243)十大持有人
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富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富国 | 0.3682 | 3.28% | |
华安国证 | 0.8230 | 3.25% | |
方正富邦 | 1.0380 | 3.18% | |
国泰中证 | 0.4353 | 3.18% |