华夏信盈一年持有债券

(024781)开放式-一级债基

基金经理：吴凡

单位净值:1.0531	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0531	净值更新日期:2026/4/3
基金简称:华夏信盈
最新规模:3.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

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简称	单位净值	增长率
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汇丰亚洲	8.4092	0.82%
汇丰亚洲	5.0302	0.82%
汇丰亚洲	4.9584	0.79%
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汇丰亚洲	5.1004	0.78%

同系基金

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华夏移动	0.2821	2.21%
华夏线上	0.8906	2.20%
华夏聚盈	1.3177	2.07%
华夏聚盈	1.3028	2.07%
华夏核心	1.1738	2.05%
华夏核心	1.1291	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.43%	0.22%	-	-	0.59%
同类排名(一级债基)	/2916	/	2388/3004	-	/	/	--
同类平均(一级债基)	1.21%	2.96%	0.64%	-	-	9.88%	-
年化收益率(%)	-	-	0.43%	0.22%	-	-	0.85%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	10,541.48	29.29
普通企业债	5,117.43	14.22
可转换企业债	1,484.01	4.12

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债04	019735	5,876.70	16.33
中电GK01	138862	3,075.97	8.55
25国债01	019766	2,598.06	7.22
24国债08	019739	2,066.72	5.74
21恒健V1	188447	2,041.46	5.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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