交银货币D

(020827)开放式-货币A

基金经理：季参平

七日年化收益率:1.34%	每万份收益:0.358	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2026/4/7
最新规模:0.01亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银货D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3290	133.597%
银河钱包	0.9635	1.650%
兴银现金	0.4037	1.581%
宏利活期	0.3946	1.555%
德邦如意	0.5006	1.523%
南方现金	0.3842	1.505%
银河钱包	0.9228	1.498%
摩根天添	0.9104	1.472%
华泰柏瑞	0.7251	1.466%
永赢天天	0.4400	1.441%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银趋势	5.4761	1.56%
交银趋势	5.3277	1.55%
交银启诚	1.4891	1.47%
交银启诚	1.4390	1.47%
交银中证	0.4906	1.41%
交银中证	0.4928	1.40%
交银启合	1.1739	1.17%
交银启合	1.1643	1.16%
交银荣鑫	2.5080	1.15%
交银荣鑫	2.5011	1.14%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-7	2026-4-6	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31
七日年化收益率(%)	1.341%	1.341%	1.335%	1.333%	1.326%	1.328%
同类排名(货币A)	55/640	26/640	24/639	48/639	20/637	10/637
万份收益(元)	0.3577	1.1005	0.3631	0.3734	0.3605	0.3580
近一年收益率(%)	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.53%	1.53%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	15,947.96	14.82
政策性金融债	8,143.35	7.56

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	3,091.28	2.87
25国开14	250214	2,992.03	2.78
21农发03	210403	2,060.03	1.91
25东莞农村商业银行CD	112594854	1,998.71	1.86
25富滇银行CD171	112584352	1,997.49	1.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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