中银美元债债券(QDII)人民币C

(019893)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：郑涛

单位净值:1.2035	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2035	净值更新日期:2026/5/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银美元C
最新规模:15.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰双利	1.7497	0.63%
国泰双利	1.6609	0.62%
民生加银	0.7822	0.51%
民生加银	0.7494	0.51%
天弘多元	1.3830	0.51%
广发集祥	1.0489	0.49%
广发集祥	1.0365	0.48%
华安可转	2.0360	0.44%
天弘多元	1.1610	0.44%
天弘多元	1.1441	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.8027	4.94%
中银创新	1.8393	4.94%
中银港股	1.4759	4.67%
中银港股	1.4526	4.65%
中银科技	1.3536	3.92%
中银大健	1.5055	3.47%
中银大健	1.5387	3.47%
中银医疗	2.5333	3.27%
中银医疗	2.4771	3.26%
中银黄金	9.4129	2.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.80%	-1.40%	-2.64%	3.41%	1.28%	-	4.74%
同类排名(二级债基)	948/1049	802/808	1110/1121	475/801	551/598	/	--
同类平均(二级债基)	3.35%	8.08%	2.13%	6.02%	4.97%	14.39%	-
年化收益率(%)	-7.60%	-1.40%	-2.64%	3.41%	1.28%	-	1.83%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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