安信永泽一年定开债券发起式

(016734)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0187	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0487	净值更新日期:2026/5/22
基金简称:安信永泽
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安恒鑫	1.0357	0.38%
天弘弘丰	1.3968	0.37%
天弘弘丰	1.3574	0.37%
申万菱信	1.0665	0.36%
中航瑞华	1.0357	0.35%
中航瑞华	1.0330	0.34%
中欧尊悦	1.0122	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
兴银创盈	1.0254	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信医药	1.0191	4.20%
安信医药	1.0274	4.20%
安信医药	1.2951	2.28%
安信医药	1.2612	2.28%
安信数字	1.1870	1.64%
安信数字	1.1727	1.64%
安信红利	1.2926	1.58%
安信红利	1.2702	1.58%
安信企业	2.0472	1.40%
安信企业	2.0264	1.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.18%	-0.35%	0.48%	-0.52%	3.93%	-	4.90%
同类排名(纯债债券型)	2439/2575	2213/2291	2512/2617	2075/2290	1257/1695	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	1.93%	1.41%	0.97%	5.17%	9.68%	-
年化收益率(%)	0.35%	-0.35%	0.48%	-0.52%	3.93%	-	1.63%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	641.66	63.15

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国债13	019785	201.90	19.87
25国债08	019773	121.59	11.97
25国债06	019771	120.52	11.86
25国债19	019792	100.76	9.92
25特国06	019789	96.89	9.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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