招商瑞鸿6个月持有期混合A

(012443)开放式-偏债混合型

基金经理：阳宜洋李晶晶

单位净值:1.0936	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.0936	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商瑞鸿A
最新规模:1.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.7106	6.67%
长城久祥	2.0268	6.24%
山证资管	2.1320	5.38%
银河和美	1.5445	5.15%
新华科技	1.9035	4.65%
工银科技	1.6522	4.50%
工银科技	1.5767	4.49%
华泰柏瑞	1.6241	4.44%
华泰柏瑞	1.5854	4.44%
华泰柏瑞	1.1001	4.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中国	1.9800	2.27%
招商中国	1.9840	2.27%
招商进取	1.2943	2.03%
招商进取	1.3022	2.02%
招商盛鑫	1.0266	1.96%
招商盛鑫	1.0027	1.95%
招商和惠	1.1872	1.65%
招商和惠	1.1942	1.65%
招商乐颐	1.2332	1.32%
招商和享	1.2587	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.10%	6.53%	2.15%	3.85%	5.16%	11.33%	9.36%
同类排名(偏债混合型)	1560/4583	2888/4526	963/4849	3958/4885	2209/5013	1991/4303	--
同类平均(偏债混合型)	-1.12%	19.78%	-0.27%	21.76%	3.87%	12.91%	-
年化收益率(%)	2.20%	6.53%	2.15%	3.85%	5.16%	3.78%	2.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	5.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞鸿以中盘股为主。
在财务资质方面，招商瑞鸿以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商瑞鸿数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	11.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.71%
采矿业	0.70%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方电缆	0	0	1.05%	1
杰瑞股份	0	0	0.77%	1
嘉友国际	0	0	0.71%	1
广钢气体	0	0	0.58%	1
耐普矿机	0	0	0.52%	1
宁德时代	0	0	0.52%	1
紫金矿业	0	0	0.51%	1
徐工机械	0	0	0.48%	1
英维克	0	0	0.42%	1
新和成	0	0	0.42%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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