中银大健康股票C

(010321)开放式-普通股票型

基金经理：王方舟

单位净值:1.7376	净值增长率:-1.22%	累计净值:1.7376	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大健康C
最新规模:3.79亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国联安科	2.8540	6.54%
同泰行业	0.5480	5.85%
同泰行业	0.5582	5.84%
摩根太平	12.2900	4.77%
东方汇理	1.1877	4.21%
东方汇理	0.7803	3.76%
汇丰晋信	4.2272	3.58%
金鹰信息	3.7636	3.47%
金鹰信息	3.6822	3.47%
景顺长城	2.8480	3.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银先锋	0.9465	4.07%
中银先锋	0.9457	4.06%
中银养老	0.9490	1.82%
中银养老	0.9494	1.82%
中银数字	1.7209	1.58%
中银数字	1.7352	1.58%
中银养老	1.1666	1.57%
中银安康	1.1856	1.52%
中银安康	1.1716	1.52%
中银黄金	9.8622	1.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.06%	34.27%	12.05%	59.24%	-7.41%	71.58%	43.66%
同类排名(普通股票型)	604/1071	315/999	52/1162	117/1093	818/1027	50/815	--
同类平均(普通股票型)	-1.94%	27.76%	0.01%	31.47%	4.40%	15.87%	-
年化收益率(%)	-8.13%	34.27%	12.05%	59.24%	-7.41%	23.86%	7.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.47	90.96	86.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银大健选股无显著特征。
在财务资质方面，中银大健以成长型为主。
在持仓周转率方面，中银大健数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银大健选股无显著特征。
在财务资质方面，中银大健以成长型为主。
在持仓周转率方面，中银大健数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银大健选股无显著特征。
在财务资质方面，中银大健以成长型为主。
在持仓周转率方面，中银大健数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	70.55%
农、林、牧、渔业	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12%
批发和零售业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.02%
采矿业	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科伦药业	0	0	7.54%	968
恒瑞医药	0	0	6.74%	2816
益方生物	0	0	6.45%	768
百济神州	0	0	5.50%	1306
海思科	0	0	5.46%	424
新诺威	0	0	5.03%	516
百利天恒	0	0	4.51%	1069
荣昌生物	0	0	4.43%	702
信立泰	0	0	4.27%	839
泽璟制药	0	0	3.70%	958

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2025-12-31

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