中银大健康股票C

(010321)开放式-普通股票型

基金经理：王方舟

单位净值:1.5318	净值增长率:1.32%	累计净值:1.5318	净值更新日期:2026/5/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大健康C
最新规模:4.03亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	4.1122	4.84%
嘉实全球	4.0329	4.84%
景顺长城	3.1011	4.11%
景顺长城	3.0607	4.11%
景顺长城	0.4534	4.09%
浦银安盛	3.5985	3.70%
申万菱信	1.7032	2.99%
申万菱信	1.6942	2.99%
嘉实互融	1.8699	2.43%
嘉实互融	1.8509	2.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	1.2793	6.36%
中银创新	1.8768	1.74%
中银创新	1.8396	1.73%
中银医疗	2.5839	1.72%
中银医疗	2.5268	1.72%
中银大健	1.5654	1.33%
中银大健	1.5318	1.32%
中银港股	1.5147	1.26%
中银港股	1.4910	1.26%
中银黄金	9.4767	0.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.71%	6.45%	-1.23%	59.24%	-7.41%	46.56%	26.65%
同类排名(普通股票型)	856/1076	770/1003	844/1164	117/1095	820/1029	266/820	--
同类平均(普通股票型)	18.43%	43.72%	11.40%	31.41%	4.39%	37.11%	-
年化收益率(%)	-9.42%	6.45%	-1.23%	59.24%	-7.41%	15.52%	4.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.47	90.96	86.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银大健选股无显著特征。
在财务资质方面，中银大健以成长型为主。
在持仓周转率方面，中银大健数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中银大健数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，中银大健以成长型为主。
在持仓周转率方面，中银大健数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	72.91%
采矿业	0.06%
批发和零售业	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
荣昌生物	0	0	10.51%	338
科伦药业	0	0	9.92%	195
恒瑞医药	0	0	6.48%	827
信立泰	0	0	6.30%	256
君实生物	0	0	6.02%	65
三生国健	0	0	4.63%	105
海思科	0	0	4.20%	129
新诺威	0	0	3.91%	85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2026-03-31

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