中银大健康股票C

(010321)开放式-普通股票型

基金经理：郑宁

单位净值:0.9950	净值增长率:-0.82%	累计净值:0.9950	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大健康C
最新规模:3.12亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安趋势	1.2116	4.61%
汇安趋势	1.1688	4.61%
南方半导	1.3616	4.51%
南方半导	1.3577	4.51%
西部利得	2.4831	4.49%
同泰数字	0.6735	3.33%
同泰数字	0.6644	3.33%
富国新兴	2.2720	3.32%
富国新兴	2.3050	3.32%
中欧半导	1.2073	3.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.6219	3.86%
中银周期	0.9956	1.84%
中银周期	0.9966	1.84%
中银研究	0.6580	1.54%
中银研究	0.6660	1.52%
中银新趋	1.4240	1.50%
中银新趋	1.4390	1.48%
中银鑫新	0.8862	1.27%
中银鑫新	0.8745	1.26%
中银主题	3.5120	1.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.69%	-3.56%	-5.40%	-3.48%	-8.79%	-14.49%	-17.73%
同类排名(普通股票型)	625/990	736/912	810/1026	205/914	86/793	183/677	--
同类平均(普通股票型)	9.56%	8.42%	5.85%	-11.05%	-20.10%	-23.54%	-
年化收益率(%)	9.39%	-3.56%	-5.40%	-3.48%	-8.79%	-4.83%	-4.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.47	90.96	86.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银大健选股无显著特征。
在财务资质方面，中银大健以成长型为主。
在持仓周转率方面，中银大健数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银大健选股无显著特征。
在财务资质方面，中银大健以成长型为主。
在持仓周转率方面，中银大健数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银大健选股无显著特征。
在财务资质方面，中银大健以成长型为主。
在持仓周转率方面，中银大健数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	77.14%
批发和零售业	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	10.03%	975
荣昌生物	0	0	7.60%	48
百济神州	0	0	6.37%	236
新诺威	0	0	5.25%	55
迈威生物	0	0	5.13%	59
海思科	0	0	4.62%	87
百利天恒	0	0	4.50%	118
科伦药业	0	0	4.48%	359
信立泰	0	0	4.44%	47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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