中欧责任投资混合C

(009873)开放式-偏股混合型

基金经理：王培尹为醇

单位净值:0.8951	净值增长率:-0.20%	累计净值:0.8951	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧责任C
最新规模:34.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.7106	6.67%
长城久祥	2.0268	6.24%
山证资管	2.1320	5.38%
银河和美	1.5445	5.15%
新华科技	1.9035	4.65%
工银科技	1.6522	4.50%
工银科技	1.5767	4.49%
华泰柏瑞	1.6241	4.44%
华泰柏瑞	1.5854	4.44%
华泰柏瑞	1.1001	4.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧星选	1.1990	2.16%
中欧星选	1.2384	2.16%
中欧信息	2.2081	2.08%
中欧信息	2.2246	2.07%
中欧星耀	0.9325	2.00%
中欧星耀	0.9018	1.99%
中欧数字	3.0289	1.96%
中欧数字	2.9832	1.96%
中欧预见	1.4275	1.85%
中欧预见	1.4062	1.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.94%	13.97%	-3.05%	29.11%	17.02%	18.40%	-10.49%
同类排名(偏股混合型)	4032/4583	2133/4526	3758/4849	1457/4885	303/5013	1327/4303	--
同类平均(偏股混合型)	-1.12%	19.78%	-0.27%	21.76%	3.87%	12.91%	-
年化收益率(%)	-21.87%	13.97%	-3.05%	29.11%	17.02%	6.13%	-1.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.56	92.91	89.61

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧责任以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧责任以混合型为主。
在持仓周转率方面，中欧责任数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧责任以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧责任选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧责任数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧责任以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧责任选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧责任数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	37.46%
金融业	12.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.19%
采矿业	6.41%
科学研究和技术服务业	6.07%
卫生和社会工作	4.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	6.41%	1
宁德时代	0	0	5.89%	1
中国平安	0	0	5.42%	1
锦波生物	0	0	5.00%	1
爱尔眼科	0	0	4.89%	1
迈为股份	0	0	4.71%	1
中信证券	0	0	4.63%	1
兴发集团	0	0	4.04%	1
药明康德	0	0	4.04%	1
新易盛	0	0	3.80%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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