中欧责任投资混合C

(009873)开放式-偏股混合型

基金经理：王培尹为醇

单位净值:0.9923	净值增长率:1.20%	累计净值:0.9923	净值更新日期:2026/5/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧责任C
最新规模:28.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安创新	2.3240	8.40%
汇安核心	2.2509	8.16%
汇安核心	2.1143	8.16%
东方惠新	2.9895	7.79%
国泰优势	3.8797	7.40%
工银主题	8.4720	7.27%
东方人工	3.0239	7.25%
浦银安盛	3.2040	7.12%
浦银安盛	2.9420	7.10%
国泰成长	1.5817	7.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	3.5034	6.40%
中欧中证	3.4836	6.40%
中欧信息	3.3668	5.63%
中欧信息	3.3389	5.62%
中欧半导	2.3397	5.02%
中欧半导	2.3111	5.02%
中欧产业	1.8454	4.55%
中欧产业	1.8242	4.55%
中欧行业	1.2052	4.08%
中欧行业	1.2343	4.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-25)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.49%	22.89%	7.47%	29.11%	17.02%	44.29%	-0.77%
同类排名(偏股混合型)	1712/4537	2050/4483	1886/4849	1457/4885	303/5013	1189/4266	--
同类平均(偏股混合型)	15.16%	36.30%	10.56%	21.76%	3.87%	34.50%	-
年化收益率(%)	24.99%	22.89%	7.47%	29.11%	17.02%	14.76%	-0.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.56	92.91	89.61

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧责任以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧责任以混合型为主。
在持仓周转率方面，中欧责任数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧责任以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧责任选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧责任数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧责任以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧责任选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧责任数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	52.56%
采矿业	9.72%
科学研究和技术服务业	5.91%
卫生和社会工作	3.07%
金融业	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	6.09%	2701
贵州茅台	0	0	5.64%	2416
宁德时代	0	0	5.22%	4215
迈为股份	0	0	4.80%	220
药明康德	0	0	4.51%	1205
中际旭创	0	0	3.73%	3317
锦波生物	0	0	3.70%	94
爱尔眼科	0	0	3.07%	81
兴发集团	0	0	2.97%	104
华鲁恒升	0	0	2.97%	506

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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