天弘标普500发起(QDII-FOF)A

(007721)开放式-股票型FOF

子基金:

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基金经理：胡超

单位净值:2.2013	净值增长率:-0.11%	累计净值:2.2013	净值更新日期:2026/5/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:天弘标普500A
最新规模:39.03亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发道琼	2.8182	1.44%
广发道琼	2.7714	1.44%
华宝油气	0.1381	1.25%
华宝油气	0.9441	1.17%
华宝油气	0.9187	1.17%
易方达原	0.2695	1.13%
易方达原	0.2814	1.11%
易方达原	1.8426	1.03%
易方达原	1.9240	1.02%
华安标普	2.2042	0.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	2.8842	4.94%
天弘中证	2.8728	4.94%
天弘上证	1.2692	3.64%
天弘中证	2.9708	3.63%
天弘上证	2.0530	3.62%
天弘上证	2.0620	3.61%
天弘中证	1.0816	3.60%
天弘中证	1.5905	3.46%
天弘中证	1.5753	3.46%
天弘国证	1.2475	2.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-18)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.46%	16.93%	4.83%	13.63%	19.84%	60.51%	120.13%
同类排名(股票型FOF)	87/230	109/230	94/231	156/231	82/232	78/230	--
同类平均(股票型FOF)	-9.07%	0.17%	5.60%	20.98%	12.49%	27.28%	-
年化收益率(%)	14.92%	16.93%	4.83%	13.63%	19.84%	20.17%	18.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘标普数据不全。
在财务资质方面，天弘标普数据不全。
在持仓周转率方面，天弘标普数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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