银河天盈中短债C

(007636)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：张沛

单位净值:1.1623	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1907	净值更新日期:2026/4/9
基金简称:银河天盈C
最新规模:1.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	156.2550	4.00%
东亚联丰	61.7100	1.25%
汇丰亚洲	8.4695	1.08%
汇丰亚洲	5.0663	1.08%
汇丰亚洲	5.0045	1.05%
汇丰亚洲	4.9915	1.02%
汇丰亚洲	8.1114	1.02%
汇丰亚洲	5.1332	1.00%
汇丰亚洲	8.5350	0.99%
东亚联丰	96.8300	0.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河智联	4.1110	1.83%
银河智联	4.0340	1.82%
银河中证	2.3835	1.71%
银河中证	2.3733	1.71%
银河和美	1.6413	1.60%
银河和美	1.6033	1.60%
银河国企	1.2585	0.67%
银河国企	1.2514	0.67%
银河新材	1.6726	0.48%
银河新材	1.6607	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-09)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.78%	1.40%	0.54%	1.84%	3.64%	8.20%	19.13%
同类排名(中短期纯债型)	2246/2668	1975/2580	2375/3004	1034/2902	1942/2824	1622/2432	--
同类平均(中短期纯债型)	1.37%	3.54%	0.93%	2.71%	4.58%	10.05%	-
年化收益率(%)	1.56%	1.40%	0.54%	1.84%	3.64%	2.73%	2.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.97	91.22	112.63

最新总份额：0.0811亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,707.06	15.44
普通金融债	1,519.17	13.74
政策性金融债	983.41	8.89

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25光大银行债02	212580018	1,005.84	9.10
25国开15	250215	983.41	8.89
国债2508	102298	898.99	8.13
25国债08	019773	808.08	7.31
24浦发银行债02	212480008	513.33	4.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2025-12-31

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