银华心怡灵活配置混合A

(005794)开放式-平衡混合型

基金经理：李晓星张萍

单位净值:3.1630	净值增长率:-0.86%	累计净值:3.3360	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华心怡A
最新规模:31.71亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方城镇	0.6924	5.36%
诺安积极	2.1410	5.26%
诺安积极	2.2480	5.24%
诺德新享	1.8462	5.23%
万家宏观	3.1008	5.18%
德邦稳盈	1.0310	4.62%
万家新利	2.4079	4.58%
中科沃土	3.4243	4.23%
中科沃土	3.2637	4.22%
泰康科技	1.6942	4.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华甄选	1.0520	4.26%
银华甄选	1.0492	4.25%
银华体育	1.6010	3.49%
银华体育	1.5830	3.46%
银华瑞和	1.9742	2.74%
银华瑞和	1.9688	2.73%
影视ETF	0.8565	2.28%
港股消费	0.7124	2.25%
科技30	1.0480	2.09%
银华恒生	0.9825	1.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.54%	17.93%	4.72%	27.38%	4.28%	25.51%	246.61%
同类排名(平衡混合型)	2974/4536	2165/4483	2042/4849	1576/4885	2527/5013	1738/4267	--
同类平均(平衡混合型)	10.04%	32.43%	7.66%	21.76%	3.87%	29.68%	-
年化收益率(%)	3.08%	17.93%	4.72%	27.38%	4.28%	8.50%	31.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.10	94.85	94.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华心怡以大盘股为主。
在财务资质方面，银华心怡选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华心怡交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

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在财务资质方面，银华心怡选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华心怡交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	49.19%
采矿业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	10.64%	4213
海光信息	0	0	8.06%	1063
恒瑞医药	0	0	5.62%	827
工业富联	0	0	4.98%	606
贵州茅台	0	0	4.23%	2417

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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