广发沪港深龙头混合

(005644)开放式-偏股混合型

基金经理：樊力谨

单位净值:0.7061	净值增长率:-0.07%	累计净值:0.7061	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发龙头
最新规模:6.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.9851	6.67%
长江医药	1.0111	6.10%
长江医药	1.0102	6.09%
汇添富优	1.2790	5.59%
汇添富优	1.2564	5.58%
东兴数字	1.7796	5.22%
东兴数字	1.7836	5.22%
银河和美	1.5089	5.14%
银河智联	3.8520	5.07%
浦银安盛	1.6325	4.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发新兴	2.0100	4.20%
广发新兴	1.9719	4.20%
广发医疗	1.0632	3.32%
广发医疗	1.0638	3.32%
广发国证	2.2270	2.43%
广发国证	2.3379	2.31%
广发国证	2.3210	2.31%
广发科技	1.8525	2.30%
广发锐意	1.5428	2.23%
广发锐意	1.5540	2.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.56%	14.93%	-0.30%	19.27%	1.82%	-11.52%	-29.39%
同类排名(偏股混合型)	1125/3611	2126/3154	1995/3925	2255/3326	1590/2886	1732/2045	--
同类平均(偏股混合型)	-0.93%	29.32%	-0.05%	32.66%	2.94%	15.24%	-
年化收益率(%)	5.11%	14.93%	-0.30%	19.27%	1.82%	-3.84%	-3.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.00	87.07	88.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，广发沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发沪港无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，广发沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发沪港交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，广发沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发沪港交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

采矿业	2.65%
水利、环境和公共设施管理业	1.98%
制造业	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中煤能源	0	0	2.65%	963
永兴股份	0	0	1.98%	281
顾家家居	0	0	1.57%	1108

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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