南方全天候策略混合(FOF)C

(005216)开放式-混合型FOF

基金经理：夏莹莹李文良

单位净值:1.5486	净值增长率:0.24%	累计净值:1.5486	净值更新日期:2026/5/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方全天(FOF)C
最新规模:7.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
安信医药	1.0191	4.20%
安信医药	1.0274	4.20%
平安医药	1.4903	3.93%
平安医药	1.5009	3.93%
路博迈中	0.8472	3.93%
路博迈中	0.8342	3.92%
嘉实互融	1.7982	3.88%
嘉实互融	1.8169	3.88%
宝盈医疗	1.8460	3.71%
宝盈医疗	1.8200	3.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方科技	1.1079	5.26%
南方科技	1.1074	5.25%
南方国证	0.7029	4.52%
南方恒生	0.9995	3.80%
南方恒生	1.1075	3.61%
南方恒生	1.1199	3.61%
南方恒生	1.1173	3.61%
南方中证	1.3043	3.32%
南方中证	1.1550	3.06%
南方中证	1.1518	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.99%	17.33%	7.08%	9.02%	7.12%	21.15%	54.86%
同类排名(混合型FOF)	600/1130	694/1051	590/1164	934/1095	420/1029	528/839	--
同类平均(混合型FOF)	15.44%	46.67%	12.52%	31.41%	4.39%	40.91%	-
年化收益率(%)	19.97%	17.33%	7.08%	9.02%	7.12%	7.05%	6.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	9.00	7.08	3.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方全天选股无显著特征。
在财务资质方面，南方全天选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方全天无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方全天选股无显著特征。
在财务资质方面，南方全天选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方全天无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方全天选股无显著特征。
在财务资质方面，南方全天选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方全天无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	8.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50%
采矿业	0.49%
教育	0.20%
科学研究和技术服务业	0.13%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
沧州大化	0	0	0.72%	34
九丰能源	0	0	0.64%	44
浙江龙盛	0	0	0.58%	113
拓荆科技	0	0	0.57%	645
寒武纪	0	0	0.50%	1135
富创精密	0	0	0.36%	73
华鲁恒升	0	0	0.35%	506
世运电路	0	0	0.32%	76
中国巨石	0	0	0.30%	280
中微公司	0	0	0.29%	826

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2026-03-31

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