南方全天候策略混合(FOF)C

(005216)开放式-混合型FOF

基金经理：夏莹莹李文良

单位净值:1.2701	净值增长率:0.44%	累计净值:1.2701	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方全天(FOF)C
最新规模:18.93亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰智能	1.6190	2.27%
国泰智能	1.6400	2.24%
国泰智能	1.7430	2.23%
国泰智能	1.7660	2.20%
嘉实制造	0.8098	1.81%
金信消费	1.4483	1.81%
嘉实制造	0.8122	1.81%
金信消费	1.4707	1.80%
嘉实资源	2.9331	1.79%
嘉实资源	3.0117	1.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方远见	0.9742	1.66%
南方远见	0.9564	1.65%
南方卓越	0.7894	1.60%
南方卓越	0.8047	1.59%
南方智诚	1.8321	1.53%
南方新兴	0.9777	1.51%
南方新兴	0.9648	1.50%
南方匠心	0.7985	1.49%
南方匠心	0.8140	1.48%
南方瑞祥	1.9549	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.70%	-4.16%	2.28%	-3.91%	-7.23%	-4.46%	27.01%
同类排名(混合型FOF)	160/969	70/877	0/	213/914	61/793	78/559	--
同类平均(混合型FOF)	-6.41%	-19.16%	-	-11.05%	-20.10%	-21.85%	-
年化收益率(%)	1.40%	-4.16%	2.28%	-3.91%	-7.23%	-1.49%	4.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	9.00	7.08	3.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方全天选股无显著特征。
在财务资质方面，南方全天选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方全天无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方全天选股无显著特征。
在财务资质方面，南方全天选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方全天无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，南方全天选股无显著特征。
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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	2.07%
采矿业	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.16%
金融业	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海尔智家	0	0	0.55%	1394
紫金矿业	0	0	0.53%	2494
宝武镁业	0	0	0.42%	233
美的集团	0	0	0.33%	2296
盛达资源	0	0	0.23%	177
新亚强	0	0	0.19%	47
公牛集团	0	0	0.18%	622
宁德时代	0	0	0.17%	3517
瀚蓝环境	0	0	0.16%	396
河钢资源	0	0	0.15%	308

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2023-12-31

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