泓德致远混合A

(004965)开放式-平衡混合型

基金经理：王克玉刘佳

单位净值:1.9486	净值增长率:0.56%	累计净值:1.9486	净值更新日期:2026/5/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泓德致远A
最新规模:6.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国融融银	0.6539	5.60%
国融融银	0.6655	5.60%
华夏新锦	1.6030	5.60%
华夏新锦	1.6090	5.60%
财通福鑫	9.4745	5.42%
西部利得	2.9460	5.29%
鹏华创新	1.0766	5.28%
浙商鼎盈	2.1532	5.22%
大成科创	5.0647	5.16%
国泰金鹿	3.9248	5.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泓德产业	1.2643	1.89%
泓德产业	1.2215	1.89%
泓德泓汇	3.7186	1.88%
泓德卓远	0.8800	1.85%
泓德卓远	0.9190	1.84%
泓德高端	1.5590	1.46%
泓德高端	1.5405	1.46%
泓德臻远	1.4555	1.46%
泓德上证	1.3996	1.44%
泓德上证	1.4042	1.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.15%	9.74%	3.33%	8.39%	4.84%	5.43%	94.86%
同类排名(平衡混合型)	2256/4536	2776/4483	2491/4849	3087/4885	2324/5013	3420/4267	--
同类平均(平衡混合型)	13.50%	36.58%	10.16%	21.76%	3.87%	33.37%	-
年化收益率(%)	10.30%	9.74%	3.33%	8.39%	4.84%	1.81%	10.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	49.45	48.48	46.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泓德致远选股无显著特征。
在财务资质方面，泓德致远选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泓德致远交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，泓德致远以大盘股为主。
在财务资质方面，泓德致远选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泓德致远交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，泓德致远选股无显著特征。
在财务资质方面，泓德致远选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泓德致远交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	29.29%
交通运输、仓储和邮政业	7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.72%
金融业	1.60%
建筑业	1.08%
科学研究和技术服务业	1.05%
租赁和商务服务业	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73%
采矿业	0.20%
批发和零售业	0.20%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
安井食品	0	0	3.93%	324
陕鼓动力	0	0	3.60%	32
顺丰控股	0	0	3.00%	231
国电电力	0	0	2.76%	91
华鲁恒升	0	0	1.80%	506
贵州茅台	0	0	1.78%	2417
中国核电	0	0	1.74%	155
海尔智家	0	0	1.72%	382
京沪高铁	0	0	1.66%	120
伯特利	0	0	1.37%	46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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