万家瑞隆A

(003751)开放式-偏股混合型

基金经理：刘洋

单位净值:1.9065	净值增长率:-1.18%	累计净值:1.9065	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家瑞隆A
最新规模:1.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.7106	6.67%
长城久祥	2.0268	6.24%
山证资管	2.1320	5.38%
银河和美	1.5445	5.15%
新华科技	1.9035	4.65%
工银科技	1.6522	4.50%
工银科技	1.5767	4.49%
华泰柏瑞	1.6241	4.44%
华泰柏瑞	1.5854	4.44%
华泰柏瑞	1.1001	4.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家优选	1.3588	2.30%
万家优选	1.3460	2.30%
万家启尊	1.1377	2.16%
万家启尊	1.1341	2.15%
万家数字	0.7561	2.09%
万家数字	0.7540	2.09%
万家医疗	1.0053	1.95%
万家医疗	1.0057	1.95%
万家上证	1.7343	1.22%
万家消费	0.9676	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.08%	22.94%	3.59%	18.74%	-18.01%	-16.39%	90.65%
同类排名(偏股混合型)	3766/4583	1445/4526	684/4849	2186/4885	4901/5013	3950/4303	--
同类平均(偏股混合型)	-1.12%	19.78%	-0.27%	21.76%	3.87%	12.91%	-
年化收益率(%)	-16.16%	22.94%	3.59%	18.74%	-18.01%	-5.46%	9.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.26	90.05	86.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞隆以中盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞隆以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家瑞隆无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞隆以中盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞隆选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞隆无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞隆以中盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞隆选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞隆无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	61.24%
农、林、牧、渔业	10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.60%
金融业	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.47%
住宿和餐饮业	0.28%
采矿业	0.02%
科学研究和技术服务业	0.02%
批发和零售业	0.01%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长源东谷	0	0	7.70%	1
银轮股份	0	0	5.19%	1
海光信息	0	0	5.06%	1
中芯国际	0	0	5.02%	1
牧原股份	0	0	4.20%	1
聚和材料	0	0	3.82%	1
立华股份	0	0	3.77%	1
寒武纪	0	0	3.69%	1
祥和实业	0	0	3.39%	1
世纪华通	0	0	3.28%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-2.21	2.39	0.00	0.00	3.88	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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