浦银安盛日日丰D

(003536)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：曹治国

七日年化收益率:1.01%	每万份收益:0.278	年化标准差:0.00006	净值更新日期:2026/5/29
最新规模:1608.99亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:浦银日丰D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
西部利得	1.6483	1.962%
九泰日添	0.3089	1.878%
德邦德利	0.4382	1.867%
前海开源	0.3552	1.655%
中银证券	0.3458	1.572%
国投瑞银	0.2701	1.549%
融通汇财	0.3206	1.532%
天治天得	0.2449	1.499%
华泰保兴	0.3280	1.471%
海富通货	0.2945	1.435%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.8442	3.83%
浦银安盛	0.8420	3.82%
浦银安盛	1.0692	2.91%
浦银安盛	1.0553	2.91%
浦银安盛	1.9100	1.43%
浦银安盛	1.9400	1.41%
浦银安盛	0.7840	1.32%
浦银安盛	0.7824	1.31%
浦银安盛	0.9348	1.19%
浦银安盛	1.0297	1.11%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27	2026-5-26	2026-5-25	2026-5-24
七日年化收益率(%)	1.011%	1.005%	1.011%	1.030%	1.024%	1.018%
同类排名(货币A)	257/280	257/280	255/280	255/280	256/280	257/280
万份收益(元)	0.2779	0.2770	0.2694	0.2852	0.2852	0.5344
近一年收益率(%)	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.45	65.90	54.72

最新总份额：933.4180亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,625,739.83	15.62
	1,645,332.29	9.78

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开14	250214	1,549,880.00	9.22
25农发清发09	09250409	695,584.00	4.14
25农发31	250431	380,272.00	2.26
26江苏银行CD055	112614055	296,758.00	1.76
26江苏银行CD054	112614054	296,743.00	1.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.77	0.00	0.00	2.77	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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