招商招悦纯债C

(003157)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王娟娟

单位净值:1.1707	净值增长率:0.04%	累计净值:1.4264	净值更新日期:2026/5/26
基金简称:招商招悦C
最新规模:82.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.1304	2.95%
新华安享	1.1110	2.94%
汇丰亚洲	6.9556	0.35%
摩根国际	9.9500	0.30%
华泰保兴	1.0650	0.29%
华泰保兴	1.0603	0.28%
华泰保兴	1.1384	0.28%
汇添富丰	0.9885	0.26%
上银慧臻	1.0291	0.26%
汇添富丰	0.9984	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.1762	4.52%
招商中证	2.1383	3.21%
招商中证	0.9914	3.05%
招商中证	0.9921	3.04%
招商纳斯	2.2018	1.71%
招商纳斯	1.6060	1.62%
招商纳斯	1.5903	1.62%
招商普盛	1.3940	1.57%
招商普盛	1.4008	1.57%
招商普盛	0.2064	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.96%	2.37%	1.84%	0.97%	6.05%	11.70%	49.76%
同类排名(纯债债券型)	217/2481	359/2201	287/2617	1139/2290	291/1695	153/1173	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	1.80%	1.32%	0.97%	5.17%	9.59%	-
年化收益率(%)	3.92%	2.37%	1.84%	0.97%	6.05%	3.90%	5.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.94	132.44	125.15

最新总份额：0.0343亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	94,461.88	11.42
政策性金融债	22,198.56	2.68

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交行永续债01BC	242400020	26,725.10	3.23
24华夏银行永续债01	242480004	23,849.90	2.88
25浦发银行永续债01	242580019	23,389.50	2.83
25农发31	250431	22,198.60	2.68
24广发银行二级资本债	232480039	20,497.30	2.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.22	1.91	0.45	0.00	1.93	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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