长盛盛裕纯债A

(003102)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：王贵君

单位净值:1.0294	净值增长率:0.06%	累计净值:1.3922	净值更新日期:2026/4/3
基金简称:长盛盛裕A
最新规模:94.8亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.8927	0.45%
万家鼎鑫	1.0605	0.20%
华泰保兴	1.1079	0.19%
华泰保兴	1.1122	0.19%
南方金添	1.0316	0.19%
嘉合磐固	1.0576	0.18%
东方红3	1.0682	0.18%
广发汇宜	1.0194	0.18%
广发汇宜	1.0222	0.18%
南方金添	1.0285	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛城镇	3.2658	3.64%
长盛城镇	3.3188	3.64%
长盛核心	1.4892	1.47%
长盛核心	1.4558	1.46%
长盛新兴	3.0170	1.31%
长盛匠心	1.1358	1.00%
长盛匠心	1.1529	0.99%
长盛国企	0.6450	0.78%
长盛高端	4.6900	0.75%
长盛高端	4.6020	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.43%	2.94%	1.38%	2.16%	6.01%	14.72%	46.43%
同类排名(纯债债券型)	66/2590	156/2283	76/2652	232/2320	306/1710	45/1222	--
同类平均(纯债债券型)	1.28%	1.67%	0.74%	0.98%	5.17%	9.91%	-
年化收益率(%)	4.85%	2.94%	1.38%	2.16%	6.01%	4.91%	4.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.43	126.78	109.87

最新总份额：17.7486亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	83,518.28	8.81
普通金融债	57,222.45	6.04

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23口行二级资本债02A	092303005	30,907.30	3.26
25中行永续债02BC	242580035	30,115.80	3.18
25招商银行永续债02BC	242580015	27,106.70	2.86
23国开15	230215	26,488.90	2.79
25农发31	250431	26,122.20	2.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.26	1.61	-2.03	0.00	1.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2025-12-31

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