长盛盛裕纯债A

(003102)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：王贵君

单位净值:1.0420	净值增长率:0.03%	累计净值:1.3298	净值更新日期:2024/6/28
基金简称:长盛盛裕A
最新规模:72.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎庆	1.0885	0.81%
天弘弘丰	1.0939	0.63%
天弘弘丰	1.0712	0.62%
长江乐睿	1.0522	0.55%
长江乐睿	1.0522	0.55%
兴业年年	1.3070	0.54%
平安合轩	1.0616	0.45%
易方达兴	1.0230	0.41%
易方达兴	1.0238	0.41%
申万菱信	1.0186	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛航天	1.2706	3.26%
长盛航天	1.2628	3.25%
长盛城镇	1.1226	2.26%
长盛城镇	1.1288	2.26%
长盛国企	0.3240	1.89%
长盛研发	1.2553	1.62%
长盛先进	0.5201	1.60%
长盛先进	0.5224	1.58%
长盛转型	0.7150	1.56%
长盛竞争	0.6995	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.41%	6.24%	3.35%	6.46%	4.88%	21.26%	37.84%
同类排名(纯债债券型)	171/1796	70/1363	196/1821	55/1324	20/915	21/744	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.21%	2.74%	4.00%	2.40%	12.18%	-
年化收益率(%)	6.83%	6.24%	3.35%	6.46%	4.88%	7.09%	4.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.43	126.78	109.87

最新总份额：17.7486亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	72,388.63	10.03
地方政府债券	40,995.29	5.68
普通金融债	25,573.63	3.54

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23福建债24	2371140	40,995.30	5.68
23进出口行二级资本债	092303005	30,755.30	4.26
21交通银行永续债	2128022	25,573.60	3.54
23进出11	230311	20,998.90	2.91
23国开15	230215	20,634.40	2.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.26	1.61	-2.03	0.00	1.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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