长盛盛裕纯债A

(003102)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：王贵君

单位净值:1.0323	净值增长率:0.02%	累计净值:1.3557	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:长盛盛裕A
最新规模:86.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	124.0390	0.61%
国泰惠丰	1.1647	0.50%
国泰惠丰	1.1681	0.50%
博时上证	111.8270	0.47%
汇安嘉鑫	1.0270	0.40%
格林泓旭	1.0533	0.39%
财通资管	1.0594	0.38%
财通资管	1.0629	0.38%
财通资管	1.0634	0.38%
华泰保兴	1.1038	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛恒盛	1.0978	0.24%
长盛恒盛	1.1061	0.24%
长盛盛悦	1.0161	0.10%
长盛盛悦	1.0172	0.09%
长盛盛远	1.0324	0.08%
长盛盛远	1.0343	0.08%
长盛稳鑫	1.1004	0.07%
长盛悦鑫	1.0202	0.06%
长盛悦鑫	1.0178	0.06%
长盛安逸	1.2482	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.09%	4.42%	-0.04%	6.01%	6.46%	16.57%	41.32%
同类排名(纯债债券型)	413/2108	250/1582	369/2319	306/1709	51/1263	37/797	--
同类平均(纯债债券型)	1.72%	3.49%	-0.34%	5.17%	4.00%	11.24%	-
年化收益率(%)	4.18%	4.42%	-0.04%	6.01%	6.46%	5.52%	4.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.43	126.78	109.87

最新总份额：17.7486亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	62,481.60	7.25
普通金融债	62,328.06	7.24
	39,377.75	4.57

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD390	112408390	39,377.70	4.57
23进出口行二级资本债	092303005	31,285.30	3.63
21招商银行永续债	2128047	31,161.70	3.62
24农发31	240431	31,196.30	3.62
21工商银行永续债02	2128044	31,166.40	3.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.26	1.61	-2.03	0.00	1.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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