兴业稳天盈货币A

(002912)开放式-货币A

基金经理：刘禹含

七日年化收益率:1.22%	每万份收益:0.394	年化标准差:0.00010	净值更新日期:2026/5/28
最新规模:44.08亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴业稳盈A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4750	133.742%
融通汇财	0.3126	2.149%
融通汇财	0.2654	1.973%
德邦如意	0.5555	1.886%
德邦德利	0.4474	1.777%
九泰日添	0.2545	1.708%
德邦如意	0.4885	1.641%
天治天得	0.2698	1.581%
国富日日	0.2142	1.576%
中银证券	0.3461	1.573%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业兴睿	1.5132	3.05%
兴业兴睿	1.4800	3.05%
兴业研究	2.5736	2.97%
兴业研究	2.6433	2.96%
兴业科技	1.8519	2.52%
兴业科技	1.8454	2.52%
兴业多策	2.9840	2.37%
兴业品质	1.9662	2.22%
兴业品质	1.9826	2.21%
兴业高端	1.3865	2.14%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27	2026-5-26	2026-5-25	2026-5-24
七日年化收益率(%)	1.239%	1.218%	1.242%	1.243%	1.245%	1.198%
同类排名(货币A)	137/656	142/655	138/655	133/655	120/655	119/655
万份收益(元)	0.3550	0.3943	0.3008	0.3002	0.4117	0.5996
近一年收益率(%)	1.38%	1.38%	1.38%	1.39%	1.38%	1.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.28	69.64	70.54

最新总份额：7.3758亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	179,051.46	16.32
政策性金融债	47,360.85	4.32
普通企业债	29,930.41	2.73

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
26北京银行CD044	112612044	49,628.80	4.52
26厦国贸SCP008	012680546	29,930.40	2.73
26中国银行CD004	112604004	29,664.00	2.70
25农发31	250431	26,215.90	2.39
25农发21	250421	21,145.00	1.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.09	4.10	0.00	3.44	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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