兴业稳天盈货币A

(002912)开放式-货币A

基金经理：刘禹含

七日年化收益率:1.23%	每万份收益:0.422	年化标准差:0.00020	净值更新日期:2026/5/14
最新规模:44.08亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴业稳盈A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4360	133.703%
华夏快线	0.8061	1.535%
华富天盈	0.3054	1.512%
金鹰现金	0.3956	1.504%
汇添金货	0.7009	1.499%
兴银现金	0.6827	1.475%
德邦如意	0.5598	1.472%
华富天盈	0.3007	1.467%
中银证券	0.6482	1.466%
中银证券	0.6482	1.466%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业沪港	1.0084	1.37%
兴业沪港	1.0082	1.36%
兴业恒生	1.0110	0.41%
兴业恒生	1.0105	0.41%
兴业臻选	1.0085	0.29%
兴业臻选	1.0079	0.28%
兴业年年	1.4030	0.21%
兴业中证	1.2499	0.20%
兴业中证	1.2201	0.20%
兴业中证	0.9953	0.18%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-14	2026-5-13	2026-5-12	2026-5-11	2026-5-10	2026-5-8
七日年化收益率(%)	1.232%	1.240%	1.250%	1.243%	1.243%	1.247%
同类排名(货币A)	106/655	111/655	112/655	112/654	107/654	103/654
万份收益(元)	0.4220	0.3538	0.3260	0.3139	0.6203	0.3120
近一年收益率(%)	1.39%	1.39%	1.39%	1.39%	1.39%	1.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.28	69.64	70.54

最新总份额：7.3758亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	179,051.46	16.32
政策性金融债	47,360.85	4.32
普通企业债	29,930.41	2.73

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
26北京银行CD044	112612044	49,628.80	4.52
26厦国贸SCP008	012680546	29,930.40	2.73
26中国银行CD004	112604004	29,664.00	2.70
25农发31	250431	26,215.90	2.39
25农发21	250421	21,145.00	1.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.09	4.10	0.00	3.44	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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