国泰鑫策略价值灵活配置混合A

(002197)开放式-平衡混合型

子基金:

子基金:

基金经理：魏伟刘嵩扬

单位净值:1.4524	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.4524	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰鑫策A
最新规模:0.61亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.7106	6.67%
长城久祥	2.0268	6.24%
山证资管	2.1320	5.38%
银河和美	1.5445	5.15%
新华科技	1.9035	4.65%
工银科技	1.6522	4.50%
工银科技	1.5767	4.49%
华泰柏瑞	1.6241	4.44%
华泰柏瑞	1.5854	4.44%
华泰柏瑞	1.1001	4.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰金鹿	2.7195	2.72%
国泰中证	1.1103	2.64%
国泰民益	3.2941	2.61%
国泰民益	3.3218	2.61%
国泰中证	3.1346	2.49%
国泰中证	3.1221	2.49%
国泰中证	3.0704	2.48%
国泰丰华	1.0247	1.33%
国泰丰华	1.0263	1.32%
国泰大宗	0.7670	1.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.16%	1.82%	0.51%	2.96%	-0.07%	-1.39%	45.24%
同类排名(平衡混合型)	1535/4583	3864/4526	1924/4849	4160/4885	3745/5013	3326/4303	--
同类平均(平衡混合型)	-1.12%	19.78%	-0.27%	21.76%	3.87%	12.91%	-
年化收益率(%)	2.33%	1.82%	0.51%	2.96%	-0.07%	-0.46%	4.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.78	18.48	21.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰鑫策以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰鑫策选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰鑫策无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰鑫策以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰鑫策选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰鑫策无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰鑫策以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰鑫策选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰鑫策无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	0.23%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	0.23%	1561

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.68	1.38	1.67	0.00	2.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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