创金合信货币A

(001909)开放式-货币A

基金经理：谢创郑振源段伟兰

七日年化收益率:1.30%	每万份收益:0.313	年化标准差:0.00009	净值更新日期:2026/5/31
最新规模:59.47亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:创金货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4830	133.751%
德邦如意	0.3753	1.763%
九泰日添	0.2689	1.730%
西部利得	1.5800	1.716%
德邦德利	0.3720	1.622%
天治天得	0.2696	1.588%
中银证券	0.3458	1.572%
中银证券	0.3458	1.572%
国投瑞银	0.2679	1.539%
德邦如意	0.3096	1.518%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.8127	3.23%
创金合信	0.7945	3.21%
创金合信	0.5961	2.19%
创金合信	0.5834	2.19%
创金合信	1.7597	2.02%
创金合信	1.6758	2.02%
创金合信	2.1347	1.91%
创金合信	2.1254	1.91%
创金合信	2.0919	1.91%
创金合信	1.0479	1.75%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-31	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27	2026-5-26	2026-5-25
七日年化收益率(%)	1.298%	1.302%	1.359%	1.358%	1.371%	1.332%
同类排名(货币A)	102/656	98/656	93/655	91/655	100/655	114/655
万份收益(元)	0.6217	0.3130	0.3217	0.3128	0.4428	0.4618
近一年收益率(%)	1.42%	1.43%	1.43%	1.43%	1.43%	1.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	68.47	74.97	76.92

最新总份额：133.7800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	608,200.28	10.85
政策性金融债	518,578.61	9.26

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
26江苏银行CD063	112614063	199,767.00	3.56
25华夏银行CD307	112518307	149,454.00	2.67
25农发清发09	09250409	133,877.00	2.39
25进出61	250361	112,979.00	2.02
22进出05	220305	111,432.00	1.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.70	3.32	0.00	2.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.03%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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