创金合信货币A

(001909)开放式-货币A

基金经理：谢创郑振源段伟兰

七日年化收益率:1.77%	每万份收益:0.901	年化标准差:0.00053	净值更新日期:2024/7/21
最新规模:126.26亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:创金货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.7710	2.34%
创金合信	0.7819	2.33%
创金合信	0.8599	1.01%
创金合信	0.8521	1.01%
创金合信	0.7443	0.94%
创金合信	0.7417	0.93%
创金合信	1.4732	0.91%
创金合信	1.4219	0.90%
创金合信	1.8856	0.85%
创金合信	1.8078	0.84%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15
七日年化收益率(%)	1.773%	1.781%	1.801%	1.828%	1.774%	1.787%
同类排名(货币A)	60/542	65/542	64/541	69/541	65/541	65/541
万份收益(元)	0.9012	0.4507	0.4525	0.6069	0.4549	0.5047
近一年收益率(%)	2.17%	2.17%	2.18%	2.18%	2.18%	2.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	68.47	74.97	76.92

最新总份额：133.7800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	746,913.46	17.81
政策性金融债	212,481.36	5.07

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD180	112410180	169,254.00	4.04
24江苏银行CD136	112414136	149,809.00	3.57
21农发09	210409	138,188.00	3.30
24上海银行CD116	112416116	99,872.60	2.38
22国开17	220217	74,293.00	1.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.70	3.32	0.00	2.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.03%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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