创金合信货币A

(001909)开放式-货币A

基金经理：谢创郑振源

七日年化收益率:2.13%	每万份收益:0.703	年化标准差:0.00056	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:141.54亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:创金货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
兴业货币	0.4221	2.258%
富国天时	0.5447	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.6884	2.35%
创金合信	0.7069	2.35%
创金合信	0.5516	1.60%
创金合信	0.5595	1.60%
创金合信	0.7126	1.29%
创金合信	0.7058	1.29%
创金合信	2.6445	1.29%
创金合信	2.5446	1.28%
创金合信	1.0059	1.20%
创金合信	1.0082	1.18%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	2.130%	2.036%	1.962%	1.973%	1.972%	2.023%
同类排名(货币A)	64/531	42/531	72/531	73/531	91/529	85/529
万份收益(元)	0.7025	0.6642	0.5055	0.5352	0.5829	2.6297
近一年收益率(%)	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.26%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	68.47	74.97	76.92

最新总份额：133.7800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	817,294.34	20.35
政策性金融债	390,801.90	9.73

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	336,608.00	8.38
24江苏银行CD057	112414057	199,705.00	4.97
24上海银行CD046	112416046	149,812.00	3.73
24农业银行CD046	112403046	119,430.00	2.97
24江苏银行CD054	112414054	99,874.80	2.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.70	3.32	0.00	2.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.03%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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