工银养老产业股票A

(001171)开放式-普通股票型

基金经理：赵蓓李乾宁

单位净值:1.5590	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5590	净值更新日期:2026/4/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银养老A
最新规模:13.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	12.2900	4.77%
宏利高端	1.6795	4.28%
宏利高端	1.6716	4.27%
银河新材	1.6637	4.26%
银河新材	1.6520	4.25%
东方汇理	1.1877	4.21%
华富成长	1.2312	4.11%
华富成长	1.2144	4.11%
南方新材	1.3290	3.86%
南方新材	1.3146	3.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
半导体龙	1.7093	1.55%
稀有金属	1.3985	1.54%
工银中证	1.8362	1.46%
工银中证	1.8410	1.46%
科创50ET	1.3090	1.41%
国证2000	1.3939	1.35%
工银科创	0.9933	1.34%
工银科创	1.0051	1.33%
工银科创	1.0059	1.33%
工银科创	1.0038	1.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.04%	16.17%	2.70%	13.88%	-12.24%	-10.14%	55.90%
同类排名(普通股票型)	754/1070	814/998	356/1162	861/1093	897/1027	646/816	--
同类平均(普通股票型)	-1.65%	41.39%	0.26%	31.47%	4.40%	14.78%	-
年化收益率(%)	-18.09%	16.17%	2.70%	13.88%	-12.24%	-3.38%	5.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.84	80.55	82.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银养老选股无显著特征。
在财务资质方面，工银养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银养老交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银养老选股无显著特征。
在财务资质方面，工银养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银养老交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银养老选股无显著特征。
在财务资质方面，工银养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银养老无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	63.85%
科学研究和技术服务业	16.27%
卫生和社会工作	1.37%
批发和零售业	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12%
采矿业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	9.15%	2816
药明康德	0	0	5.30%	2782
海思科	0	0	4.99%	424
科伦药业	0	0	3.33%	968
惠泰医疗	0	0	2.93%	830
百济神州	0	0	2.85%	1306
春立医疗	0	0	2.85%	416
联影医疗	0	0	2.75%	1178
新诺威	0	0	2.74%	516
普蕊斯	0	0	2.47%	262

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.26	9.38	12.13	2.68	15.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.74%	29/139	8.42%	54/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2025-12-31

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289	0	为什么001171每天的净值与估值差这么	好碗碗	12-04 23:30
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