工银养老产业股票A

(001171)开放式-普通股票型

基金经理：赵蓓李乾宁

单位净值:1.5680	净值增长率:-1.69%	累计净值:1.5680	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银养老A
最新规模:13.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商体育	1.7870	4.81%
招商体育	1.8490	4.76%
创金合信	1.0128	4.17%
创金合信	1.0399	4.16%
平安港股	0.9072	3.80%
平安港股	0.9089	3.79%
国泰中证	0.7940	3.63%
创金合信	1.4941	3.01%
创金合信	1.4744	3.00%
申万菱信	0.6815	2.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通互	0.9098	3.82%
线上消费	0.8621	3.11%
互联网龙	0.6163	2.94%
工银传媒	1.1647	2.73%
工银传媒	1.1807	2.72%
工银传媒	1.1741	2.72%
工银新生	1.4937	2.38%
工银消费	2.3840	2.32%
工银消费	2.3220	2.29%
工银丰盈	1.8950	1.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.10%	8.29%	3.29%	13.88%	-12.24%	-6.28%	56.80%
同类排名(普通股票型)	699/1077	729/1001	688/1164	861/1095	899/1029	673/823	--
同类平均(普通股票型)	12.79%	45.30%	10.86%	31.41%	4.39%	37.87%	-
年化收益率(%)	2.19%	8.29%	3.29%	13.88%	-12.24%	-2.09%	5.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.84	80.55	82.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银养老选股无显著特征。
在财务资质方面，工银养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银养老交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银养老选股无显著特征。
在财务资质方面，工银养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银养老交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银养老选股无显著特征。
在财务资质方面，工银养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银养老无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	57.56%
科学研究和技术服务业	16.87%
卫生和社会工作	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	1.55%
批发和零售业	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54%
金融业	0.52%
租赁和商务服务业	0.27%
采矿业	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	7.13%	827
药明康德	0	0	5.22%	1205
海思科	0	0	3.76%	129
惠泰医疗	0	0	3.61%	91
科伦药业	0	0	3.56%	195
海泰新光	0	0	3.32%	51
奕瑞科技	0	0	3.22%	87
百济神州	0	0	2.93%	216
联影医疗	0	0	2.78%	173
立讯精密	0	0	2.73%	1192

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.26	9.38	12.13	2.68	15.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.74%	29/139	8.42%	54/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2026-03-31

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