工银核心价值混合A
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3.82%
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近1年涨幅
-4.95%
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近3年涨幅
-31.08%
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数据日期:2024-7-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.27% | -4.95% | 7.27% | -18.01% | -22.38% | -31.08% | 851.94% |
同类排行(偏股混合型) | 344/2793 | 475/2308 | 390/2887 | 1564/2212 | 854/1335 | 506/1005 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.27% | -15.33% | -4.09% | -12.15% | -17.88% | -26.48% | -- |
年化收益率(%) | 14.53% | -4.95% | 14.49% | -18.01% | -22.38% | -10.36% | 45.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
福耀玻璃 | -- | -- | 5.02% | 14.35% | 200 | -651 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 4.92% | -1.40% | 318 | -1035 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.74% | 4.76% | 792 | -953 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.41% | 14.81% | 2558 | -942 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 3.41% | -8.58% | 605 | -1467 | 咨询 |
华新水泥 | -- | -- | 3.32% | 27.69% | 33 | -417 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 2.85% | 10.04% | 164 | -889 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 2.60% | 18.18% | 569 | -1137 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 2.47% | 1,022.73% | 276 | -687 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 2.34% | -4.49% | 110 | -1120 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银核心价值混合A(481001)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银核心价值混合A(481001)持有人结构
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报告期
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工银核心价值混合A(481001)十大持有人
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报告日
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工银核心价值混合A(481001)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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工银核心价值混合A(481001)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银核心价值混合A(481001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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景顺长城 | 1.1290 | 3.58% | |
银华成长 | 1.1230 | 3.50% | |
摩根领先 | 0.9025 | 3.50% | |
金鹰时代 | 0.4436 | 3.45% | |
金鹰时代 | 0.4351 | 3.45% | |
信澳业绩 | 0.5798 | 3.37% | |
信澳业绩 | 0.5732 | 3.35% |