工银核心价值混合A

(481001)开放式-偏股混合型

基金经理：何肖颉

单位净值:0.2664	净值增长率:-0.82%	累计净值:5.2264	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银价值A
最新规模:42.85亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中邮核心	0.5466	0.70%
南方港股	0.8801	0.66%
南方港股	0.8555	0.66%
平安港股	1.1496	0.61%
平安港股	1.1669	0.61%
工银绝对	1.2730	0.55%
工银绝对	1.1580	0.52%
嘉实内需	0.7498	0.51%
汇添富香	0.5930	0.51%
嘉实内需	0.7630	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	1.2430	0.73%
工银香港	0.1729	0.70%
日经ETF	1.0637	0.61%
工银绝对	1.2730	0.55%
工银绝对	1.1580	0.52%
工银聚安	1.1314	0.42%
工银聚安	1.1160	0.41%
港股红利	1.0930	0.39%
工银优选	0.9893	0.28%
工银优选	0.9837	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.31%	11.89%	-	11.89%	-18.01%	-28.80%	892.94%
同类排名(偏股混合型)	1766/3068	464/2629	/	526/2886	1564/2212	536/1023	--
同类平均(偏股混合型)	8.09%	2.85%	-	2.94%	-12.15%	-24.51%	-
年化收益率(%)	8.61%	11.89%	-	11.89%	-18.01%	-9.60%	46.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.14	84.27	87.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银核心以大盘股为主。
在财务资质方面，工银核心以混合型为主。
在持仓周转率方面，工银核心无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银核心以大盘股为主。
在财务资质方面，工银核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银核心交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银核心选股无显著特征。
在财务资质方面，工银核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银核心无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	55.23%
金融业	9.84%
采矿业	6.88%
房地产业	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.27%
建筑业	1.88%
文化、体育和娱乐业	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67%
科学研究和技术服务业	0.25%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
福耀玻璃	0	0	5.64%	312
宁德时代	0	0	4.30%	3112
华鲁恒升	0	0	3.74%	292
招商蛇口	0	0	3.41%	317
中国太保	0	0	3.18%	609
海康威视	0	0	3.01%	382
中国移动	0	0	2.94%	478
华新水泥	0	0	2.91%	24
立讯精密	0	0	2.79%	1923
美的集团	0	0	2.42%	2200

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.48	13.38	14.34	3.61	17.23	31.82	偏低	22.49	中	0.55	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			95.33%	132/272	110.90%	102/272	105.53%	150/272

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.02%	305/382	6.11%	298/382	37.43%	315/382	101.02%	214/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.25	0.73	0.89	0.20	0.22
股票型			0.1044	0.1080	2.25	0.73	0.89	0.20	0.22

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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