工银核心价值混合A

(481001)开放式-偏股混合型

基金经理：何肖颉

单位净值:0.2451	净值增长率:0.49%	累计净值:5.1491	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银价值A
最新规模:37.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛城镇	1.0941	6.64%
长盛城镇	1.0891	6.63%
东财数字	0.9175	6.09%
东财数字	0.9019	6.09%
大摩数字	0.9720	5.80%
大摩数字	0.9654	5.80%
宏利复兴	0.9910	5.65%
德邦鑫星	1.1132	5.64%
永赢数字	0.6189	5.61%
永赢数字	0.6215	5.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.7447	3.99%
互联网龙	0.4753	3.51%
工银沪港	0.6920	3.31%
工银沪港	0.6937	3.31%
工银主题	2.5980	2.69%
工银主题	2.5660	2.68%
工银新焦	1.5974	2.59%
工银新焦	1.6727	2.58%
工银新经	0.8132	2.46%
工银新经	0.1144	2.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.04%	-11.58%	2.94%	-18.01%	-22.38%	-30.03%	813.55%
同类排名(偏股混合型)	1269/2655	701/2160	667/2886	1563/2211	854/1335	623/1008	--
同类平均(偏股混合型)	-2.04%	-15.95%	-3.20%	-12.15%	-17.88%	-20.63%	-
年化收益率(%)	-4.08%	-11.58%	2.94%	-18.01%	-22.38%	-10.01%	43.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.14	84.27	87.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银核心以大盘股为主。
在财务资质方面，工银核心以混合型为主。
在持仓周转率方面，工银核心无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银核心以大盘股为主。
在财务资质方面，工银核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银核心交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银核心选股无显著特征。
在财务资质方面，工银核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银核心无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	56.48%
采矿业	10.49%
金融业	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	3.88%
房地产业	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.10%
文化、体育和娱乐业	1.00%
建筑业	0.90%
批发和零售业	0.11%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
福耀玻璃	0	0	5.02%	899
华鲁恒升	0	0	4.92%	1392
中国移动	0	0	3.74%	1952
宁德时代	0	0	3.41%	3991
海康威视	0	0	3.41%	2151
华新水泥	0	0	3.32%	464
招商蛇口	0	0	2.85%	1081
万华化学	0	0	2.60%	1816
神火股份	0	0	2.47%	1018
中国太保	0	0	2.34%	1246

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.48	13.38	14.34	3.61	17.23	31.82	偏低	22.49	中	0.55	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			95.33%	132/272	110.90%	102/272	105.53%	150/272

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.02%	305/382	6.11%	298/382	37.43%	315/382	101.02%	214/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.25	0.73	0.89	0.20	0.22
股票型			0.1044	0.1080	2.25	0.73	0.89	0.20	0.22

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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