工银添益快线货币A

(000848)开放式-货币A

基金经理：姚璐伟郝瑞王朔

七日年化收益率:1.01%	每万份收益:0.265	年化标准差:0.00021	净值更新日期:2026/4/7
最新规模:1339.82亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银添益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3290	133.597%
银河钱包	0.9635	1.650%
兴银现金	0.4037	1.581%
宏利活期	0.3946	1.555%
德邦如意	0.5006	1.523%
南方现金	0.3842	1.505%
银河钱包	0.9228	1.498%
摩根天添	0.9104	1.472%
华泰柏瑞	0.7251	1.466%
永赢天天	0.4400	1.441%

同系基金

简称	单位净值	增长率
半导体龙	1.7093	1.55%
稀有金属	1.3985	1.54%
工银中证	1.8362	1.46%
工银中证	1.8410	1.46%
科创50ET	1.3090	1.41%
国证2000	1.3939	1.35%
工银科创	0.9933	1.34%
工银科创	1.0051	1.33%
工银科创	1.0059	1.33%
工银科创	1.0038	1.32%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-7	2026-4-6	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31
七日年化收益率(%)	1.006%	1.009%	1.015%	1.003%	1.007%	1.007%
同类排名(货币A)	555/640	557/640	557/640	552/639	557/639	555/637
万份收益(元)	0.2650	0.7961	0.3070	0.2719	0.2806	0.2690
近一年收益率(%)	1.10%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.34	66.45	68.36

最新总份额：1,062.7400亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,105,625.63	8.26
政策性金融债	138,098.89	1.03

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25华夏银行CD233	112518233	199,383.00	1.49
25民生银行CD242	112515242	159,444.00	1.19
25上海银行CD168	112516168	139,462.00	1.04
25农发21	250421	138,099.00	1.03
25中国银行CD069	112504069	129,310.00	0.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.02	3.71	3.19	3.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	113/222	0.21%	108/222	3.62%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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