工银添益快线货币

(000848)开放式-货币A

基金经理：姚璐伟郝瑞王朔

七日年化收益率:1.39%	每万份收益:0.361	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:1372.55亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银添益

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.8335	2.518%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
英大现金	0.8353	2.125%
兴业安润	0.8733	2.113%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.0384	4.18%
创新药产	0.4223	3.73%
工银中证	0.5819	3.54%
工银中证	0.5804	3.53%
工银医疗	2.2600	3.01%
工银前沿	2.6330	2.85%
工银前沿	2.5770	2.79%
工银兴瑞	0.5396	2.66%
工银兴瑞	0.5305	2.65%
工银医药	1.5048	2.53%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-8	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1
七日年化收益率(%)	1.471%	1.390%	1.417%	1.410%	1.394%	1.373%
同类排名(货币A)	461/539	458/538	454/538	450/538	450/538	451/538
万份收益(元)	0.5326	0.3609	0.3807	0.3975	0.4099	0.3915
近一年收益率(%)	1.87%	1.87%	1.87%	1.88%	1.87%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.34	66.45	68.36

最新总份额：1,062.7400亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	702,041.73	5.13
政策性金融债	386,015.24	2.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD122	112406122	189,102.00	1.38
24民生银行CD122	112415122	139,336.00	1.02
23进出04	230304	112,250.00	0.82
24浙商银行CD015	112413015	109,143.00	0.80
23国开06	230206	100,804.00	0.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.02	3.71	3.19	3.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	113/222	0.21%	108/222	3.62%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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