工银创新成长混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2023-5-29
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.91% | -3.64% | -11.01% | -19.21% | -1.27% | -- | -29.13% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3949/4641 | 2763/4482 | 4682/5046 | 3073/4927 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -2.30% | -2.14% | -1.34% | -14.65% | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -17.81% | -3.64% | -26.98% | -19.21% | -1.27% | -- | -12.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 七一二 | -- | -- | 4.82% | 0.63% | 29 | -511 | 咨询 |
| 中国汽研 | -- | -- | 4.74% | 24.74% | 55 | -176 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 3.47% | -5.96% | 992 | -816 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.27% | 5.48% | 2323 | -1439 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 3.02% | 24.79% | 133 | -390 | 咨询 |
| 广联达 | -- | -- | 2.94% | -16.24% | 317 | -636 | 咨询 |
| 杭氧股份 | -- | -- | 2.88% | -23.40% | 38 | -538 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.60% | 11.11% | 2792 | -1036 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 2.42% | -19.87% | 446 | -1069 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-04 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-26 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2023-03-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银创新成长混合A(011304)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银创新成长混合A(011304)持有人结构
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报告期
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工银创新成长混合A(011304)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银创新成长混合A(011304)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银创新成长混合A(011304)持仓变化
报告日
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工银创新成长混合A(011304)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银创新成长混合A(011304)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 诺德新生 | 1.2251 | 2.63% | |
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