交银现金宝货币A

(000710)开放式-货币A

基金经理：季参平

七日年化收益率:1.01%	每万份收益:0.278	年化标准差:0.00012	净值更新日期:2026/5/19
最新规模:1008.3亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4490	133.717%
德邦如意	0.5900	1.721%
国联日盈	0.3606	1.698%
光大保德	0.2986	1.615%
德邦德利	0.6249	1.612%
中信保诚	0.8750	1.579%
金鹰现金	1.2073	1.568%
鹏华安盈	0.3284	1.558%
长城工资	0.2715	1.546%
鹏华安盈	0.3249	1.543%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银数据	3.7628	2.59%
交银数据	3.6658	2.59%
交银成长	6.1465	1.98%
交银上证	1.8077	1.67%
交银上证	1.8033	1.66%
交银主题	2.5310	1.61%
交银主题	2.4646	1.61%
交银科锐	2.6220	1.49%
交银科锐	2.5517	1.48%
交银国企	2.0021	1.36%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-19	2026-5-18	2026-5-17	2026-5-15	2026-5-14	2026-5-13
七日年化收益率(%)	1.013%	1.008%	1.010%	1.013%	1.012%	1.011%
同类排名(货币A)	458/655	485/655	479/655	484/655	480/655	478/654
万份收益(元)	0.2776	0.2645	0.5333	0.2671	0.3073	0.2840
近一年收益率(%)	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	41.48	49.58	39.26

最新总份额：603.2210亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	536,981.80	5.32
政策性金融债	441,422.14	4.37

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农发21	250421	141,641.00	1.40
25进出06	250306	127,169.00	1.26
25成都银行CD137	112584692	99,841.00	0.99
26上海银行CD001	112616001	99,558.00	0.98
25西安银行CD069	112586211	98,842.90	0.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.28	1.70	2.92	2.62	2.50	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	134/222	0.20%	126/222	3.83%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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