交银现金宝货币A

(000710)开放式-货币A

基金经理：季参平

七日年化收益率:1.01%	每万份收益:0.274	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2026/4/3
最新规模:1058.27亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3270	133.594%
泰信天天	0.3840	2.065%
安信活期	0.3497	1.790%
国联货币	0.3465	1.789%
海富通货	0.3153	1.776%
富荣货币	0.2947	1.621%
嘉合货币	0.1563	1.611%
招商招利	0.2879	1.566%
国联货币	0.2948	1.561%
兴银现金	0.5691	1.559%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银优择	3.7401	1.97%
交银优择	3.7303	1.97%
交银安悦	1.2244	1.74%
交银安悦	1.2267	1.73%
交银养老	1.4210	1.67%
交银养老	1.4041	1.67%
交银启明	1.8674	1.14%
交银启明	1.8160	1.14%
交银内核	1.1469	1.04%
交银先锋	2.7683	1.01%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31	2026-3-30	2026-3-29
七日年化收益率(%)	1.010%	1.011%	1.011%	1.009%	1.008%	1.025%
同类排名(货币A)	530/640	526/640	521/639	522/639	525/637	519/637
万份收益(元)	0.2743	0.2747	0.2791	0.2751	0.2764	0.5486
近一年收益率(%)	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	41.48	49.58	39.26

最新总份额：603.2210亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	633,710.23	5.98
政策性金融债	357,034.39	3.36

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25进出06	250306	126,689.00	1.19
21国开03	210203	117,465.00	1.11
25农发21	250421	112,880.00	1.06
25渤海银行CD373	112521373	99,902.00	0.94
25成都银行CD137	112584692	99,444.50	0.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.28	1.70	2.92	2.62	2.50	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	134/222	0.20%	126/222	3.83%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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