建信嘉薪宝货币A

(000686)开放式-货币A

基金经理：于倩倩陈建良先轲宇

七日年化收益率:1.11%	每万份收益:0.301	年化标准差:0.00008	净值更新日期:2026/5/29
最新规模:3966.16亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:建信嘉薪A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4830	133.751%
德邦如意	0.3753	1.763%
九泰日添	0.2689	1.730%
西部利得	1.5800	1.716%
德邦德利	0.3720	1.622%
天治天得	0.2696	1.588%
中银证券	0.3458	1.572%
中银证券	0.3458	1.572%
国投瑞银	0.2679	1.539%
德邦如意	0.3096	1.518%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	0.9244	3.57%
建信恒生	0.9250	3.57%
建信上海	9.4143	2.80%
建信上海	2.2761	2.73%
建信上海	2.3294	2.73%
建信上海	2.2777	2.73%
建信食品	0.6281	2.43%
建信食品	0.6168	2.42%
建信医疗	0.8907	2.29%
建信医疗	0.8880	2.28%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27	2026-5-26	2026-5-25	2026-5-24
七日年化收益率(%)	1.107%	1.107%	1.104%	1.108%	1.108%	1.109%
同类排名(货币A)	236/656	238/655	231/655	232/655	248/655	249/655
万份收益(元)	0.3009	0.3020	0.2953	0.3032	0.3031	0.6063
近一年收益率(%)	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	22.33	23.39	21.45

最新总份额：1,599.4400亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,778,479.58	4.48
政策性金融债	1,229,769.11	3.10

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25进出06	250306	549,047.00	1.38
25农发21	250421	418,867.00	1.06
25农业银行CD336	112503336	328,689.00	0.83
26广发银行CD050	112620050	306,516.00	0.77
26中国银行CD004	112604004	266,965.00	0.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.02	3.74	3.20	3.24	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.11%	3/222	0.27%	16/222	4.36%	5/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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