富国富钱包货币A

(000638)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：张波吴旅忠

七日年化收益率:1.03%	每万份收益:0.280	年化标准差:0.00020	净值更新日期:2026/4/8
最新规模:2400.31亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富国钱包A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3320	133.600%
嘉实增益	1.1414	1.745%
兴银现金	0.4176	1.612%
嘉实增益	1.1023	1.604%
宏利活期	0.3946	1.555%
德邦如意	0.3528	1.514%
华夏惠利	0.6322	1.508%
华夏现金	0.8029	1.506%
华夏现金	0.8027	1.505%
南方现金	0.3802	1.503%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国创业	1.0847	9.44%
富国创业	1.7985	9.21%
富国创业	1.7959	9.20%
富国创业	0.8893	8.50%
富国新活	3.4255	8.41%
富国新活	3.5328	8.41%
富国核心	2.1381	8.12%
富国核心	2.1929	8.12%
富国互联	4.9417	8.06%
富国互联	4.7902	8.06%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-8	2026-4-7	2026-4-6	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1
七日年化收益率(%)	1.029%	1.029%	1.028%	1.038%	1.037%	1.036%
同类排名(货币A)	475/640	481/640	490/640	488/639	480/639	482/637
万份收益(元)	0.2797	0.2809	0.8426	0.2811	0.2796	0.2786
近一年收益率(%)	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%	1.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	44.53	44.60	59.61

最新总份额：1,546.6900亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	3,273,761.33	13.59
政策性金融债	600,572.11	2.49

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农发31	250431	600,572.00	2.49
25建设银行CD429	112505429	486,374.00	2.02
25建设银行CD431	112505431	416,882.00	1.73
25平安银行CD130	112511130	399,525.00	1.66
25农业银行CD356	112503356	397,994.00	1.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.09	3.66	3.35	3.13	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.07%	18/222	0.28%	8/222	4.31%	8/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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